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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,541.92 | 127,113.80 | 102,389.38 | 58,906.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,598.88 | 887.45 | 400.10 | 7.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,559.68 | 6,489.40 | 6,091.84 | 1,891.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,700.48 | 134,490.65 | 108,881.31 | 60,805.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,752.12 | 58,361.40 | 38,251.15 | 29,037.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,809.33 | 42,135.13 | 28,498.58 | 15,634.37 | |
| 支付的各项税费 | 23,927.36 | 19,724.10 | 13,943.02 | 7,567.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,873.21 | 46,896.47 | 32,187.84 | 18,330.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,362.02 | 167,117.10 | 112,880.59 | 70,569.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,661.55 | -32,626.45 | -3,999.28 | -9,764.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,846.41 | 33,675.77 | 28,738.76 | 20,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.68 | 175.10 | 148.94 | 305.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 408.83 | 148.93 | 51.50 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,563.92 | 33,999.79 | 28,939.20 | 20,806.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,508.39 | 3,451.40 | 2,005.55 | 7,003.75 | |
| 投资所支付的现金 | 87,635.40 | 47,123.70 | 32,981.71 | 21,602.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,609.82 | 11,174.18 | 7,290.46 | -651.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 808.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,562.20 | 61,749.27 | 42,277.71 | 27,954.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,998.29 | -27,749.48 | -13,338.51 | -7,147.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,650.87 | 147.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 720.50 | 147.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,911.82 | 56,028.00 | 474.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,723.00 | 768.90 | 162.70 | 162.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,285.69 | 56,943.90 | 636.70 | 162.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,015.29 | 3,145.50 | 617.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,474.04 | 10,012.41 | 8,588.09 | 478.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74.96 | 74.96 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,254.07 | 1,051.71 | 790.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,743.40 | 14,209.62 | 9,995.79 | 478.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,542.28 | 42,734.28 | -9,359.09 | -315.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.11 | 290.36 | 65.36 | 7.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,760.44 | -17,351.29 | -26,631.52 | -17,220.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,615.03 | 88,615.03 | 88,615.03 | 88,615.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,854.58 | 71,263.74 | 61,983.51 | 71,394.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,070.46 | -- | 24,967.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,749.84 | -- | 484.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,868.43 | -- | 1,469.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,162.82 | -- | 693.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,210.90 | -- | 787.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.42 | -- | 12.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.56 | -- | 4.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,589.11 | -- | 1,815.27 | -- | |
| 投资损失 | -10,361.31 | -- | -7,915.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 207.99 | -- | -993.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -116.87 | -- | -0.68 | -- | |
| 存货的减少 | -1,838.86 | -- | 1,937.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,580.94 | -- | -49,304.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,289.20 | -- | 22,039.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 512.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,661.55 | -- | -3,999.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,854.58 | -- | 61,983.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,615.03 | -- | 88,615.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,760.44 | -- | -26,631.52 | -- | |
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