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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,390.11 | 124,777.29 | 80,998.17 | 38,078.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,856.21 | 4,978.28 | 3,961.10 | 1,602.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,246.32 | 129,755.57 | 84,959.27 | 39,680.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,638.66 | 27,017.95 | 20,474.37 | 9,173.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,740.84 | 13,025.14 | 9,330.32 | 5,753.15 | |
| 支付的各项税费 | 32,731.36 | 22,943.60 | 15,468.87 | 6,508.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,014.10 | 29,541.14 | 16,163.84 | 6,771.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,124.95 | 92,527.83 | 61,437.39 | 28,207.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,121.37 | 37,227.74 | 23,521.88 | 11,473.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.66 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,674.87 | 12,147.54 | 6,478.70 | 3,384.76 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,824.87 | 12,147.54 | 6,478.70 | 3,384.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,823.22 | -12,146.04 | -6,477.20 | -3,384.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,344.00 | 16,344.00 | 16,344.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,344.00 | 16,344.00 | 16,344.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,344.00 | -16,344.00 | -16,344.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.79 | 1.48 | -9.51 | -1.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,929.36 | 8,739.18 | 691.17 | 8,087.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,917.64 | 88,917.64 | 88,917.64 | 88,917.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,847.00 | 97,656.82 | 89,608.82 | 97,004.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,555.20 | -- | 25,215.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 814.15 | -- | 292.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,559.00 | -- | 1,689.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 590.74 | -- | 301.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.16 | -- | 83.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 5.69 | -- | |
| 投资损失 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,100.04 | -- | 689.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,667.21 | -- | -2,133.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,913.05 | -- | -14,190.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,703.06 | -- | 11,532.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 369.62 | -- | 36.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,121.37 | -- | 23,521.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,847.00 | -- | 89,608.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,917.64 | -- | 88,917.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,929.36 | -- | 691.17 | -- | |
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