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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,590.69 | 285,351.08 | 223,374.42 | 117,953.82 | |
| 收到的税费返还 | 947.15 | 792.62 | 583.63 | 109.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,097.95 | 9,437.46 | 5,591.74 | 2,819.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,635.80 | 295,581.16 | 229,549.78 | 120,882.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,700.70 | 35,948.80 | 23,547.18 | 10,351.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,485.10 | 55,791.17 | 42,136.37 | 27,836.88 | |
| 支付的各项税费 | 30,488.07 | 24,010.29 | 17,412.66 | 9,296.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,529.03 | 63,471.40 | 36,985.44 | 11,825.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,202.89 | 179,221.66 | 120,081.65 | 59,309.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,432.90 | 116,359.50 | 109,468.13 | 61,573.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,325.43 | 43,634.88 | 43,634.88 | 10,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,717.02 | 282.75 | 282.75 | 102.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.42 | 62.21 | 20.40 | 13.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,131.86 | 43,979.84 | 43,938.03 | 10,916.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,246.53 | 45,340.05 | 34,367.77 | 25,558.29 | |
| 投资所支付的现金 | 85,829.31 | 70,436.98 | 64,737.00 | 41,291.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 258.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,075.84 | 116,035.77 | 99,104.77 | 66,849.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,943.98 | -72,055.93 | -55,166.74 | -55,933.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,199.75 | 27,019.75 | 24,019.75 | 18,019.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,199.75 | 27,019.75 | 24,019.75 | 18,019.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,771.60 | 10,493.95 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,481.54 | 53,111.35 | 52,541.98 | 351.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,632.44 | 28,512.44 | 29,019.26 | 14,019.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,885.58 | 92,117.74 | 83,061.24 | 15,871.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,685.83 | -65,097.99 | -59,041.49 | 2,148.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -483.85 | -276.12 | 88.90 | 81.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,680.75 | -21,070.53 | -4,651.19 | 7,870.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,194.22 | 111,194.22 | 111,194.22 | 111,194.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,513.47 | 90,123.68 | 106,543.03 | 119,064.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,013.49 | -- | 19,241.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,462.07 | -- | -796.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,967.89 | -- | 5,402.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,634.65 | -- | 6,669.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,791.83 | -- | 944.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.84 | -- | -66.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.13 | -- | 122.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,756.83 | -- | -499.63 | -- | |
| 投资损失 | 2,678.49 | -- | 984.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,528.79 | -- | -1,620.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -184.72 | -- | -92.36 | -- | |
| 存货的减少 | 11,142.45 | -- | 8,641.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,344.49 | -- | 48,550.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,228.96 | -- | 21,986.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,432.90 | -- | 109,468.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,513.47 | -- | 106,543.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,194.22 | -- | 111,194.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,680.75 | -- | -4,651.19 | -- | |
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