信立泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信立泰(002294) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,351.08223,374.42117,953.82483,407.92385,811.48
收到的税费返还792.62583.63109.72624.97135.45
收到的其他与经营活动有关的现金9,437.465,591.742,819.4112,948.1910,769.31
经营活动现金流入小计295,581.16229,549.78120,882.94496,981.09396,716.24
购买商品、接受劳务支付的现金35,948.8023,547.1810,351.1145,302.1534,693.70
支付给职工以及为职工支付的现金55,791.1742,136.3727,836.8881,432.9064,735.86
支付的各项税费24,010.2917,412.669,296.3185,717.2267,759.06
支付的其他与经营活动有关的现金63,471.4036,985.4411,825.45133,864.33103,294.56
经营活动现金流出小计179,221.66120,081.6559,309.75346,316.61270,483.18
经营活动产生的现金流量净额116,359.50109,468.1361,573.19150,664.48126,233.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,634.8843,634.8810,800.00261,200.00216,400.00
取得投资收益所收到的现金282.75282.75102.462,180.641,927.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.2120.4013.6914.539.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,979.8443,938.0310,916.15263,395.16218,337.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,340.0534,367.7725,558.2945,718.6031,320.12
投资所支付的现金70,436.9864,737.0041,291.40238,907.18199,711.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金258.74--------
投资活动现金流出小计116,035.7799,104.7766,849.69284,625.78231,031.57
投资活动产生的现金流量净额-72,055.93-55,166.74-55,933.53-21,230.61-12,694.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,019.7524,019.7518,019.7512,400.0012,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,019.7524,019.7518,019.7512,400.0012,400.00
偿还债务支付的现金10,493.951,500.001,500.003,770.401,795.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,111.3552,541.98351.8385,275.4584,764.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,512.4429,019.2614,019.396,313.30--
筹资活动现金流出小计92,117.7483,061.2415,871.2295,359.1486,560.77
筹资活动产生的现金流量净额-65,097.99-59,041.492,148.53-82,959.14-74,160.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276.1288.9081.83208.35248.46
五、现金及现金等价物净增加额-21,070.53-4,651.197,870.0246,683.0739,626.66
加:期初现金及现金等价物余额111,194.22111,194.22111,194.2264,511.1564,511.15
六、期末现金及现金等价物余额90,123.68106,543.03119,064.24111,194.22104,137.81
附注
净利润--19,241.36--68,184.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---796.98--920.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,402.90--9,933.28--
无形资产摊销--6,669.72--13,002.88--
长期待摊费用摊销--944.05--1,727.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.61--111.09--
固定资产报废损失--122.71--161.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---499.63--1,450.36--
投资损失--984.67--3,119.54--
递延所得税资产减少---1,620.22---591.85--
递延所得税负债增加---92.36---184.72--
存货的减少--8,641.47--6,754.96--
经营性应收项目的减少--48,550.67--35,635.13--
经营性应付项目的增加--21,986.39---4,851.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------15,292.88--
经营活动产生现金流量净额--109,468.13--150,664.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,543.03--111,194.22--
现金的期初余额--111,194.22--64,511.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,651.19--46,683.07--
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