信立泰

- 002294

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
信立泰(002294) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,903.42172,285.2784,252.83350,859.29257,858.12
收到的税费返还504.64174.19--2,339.882,352.38
收到的其他与经营活动有关的现金14,556.9812,180.395,659.6716,572.2814,450.56
经营活动现金流入小计267,965.04184,639.8489,912.50369,771.45274,661.07
购买商品、接受劳务支付的现金48,593.2334,328.1414,919.1960,510.2642,332.29
支付给职工以及为职工支付的现金67,192.7948,881.5628,983.2576,229.6259,715.62
支付的各项税费31,809.4922,868.6512,137.9842,765.0132,148.98
支付的其他与经营活动有关的现金66,874.9543,215.5121,333.8493,186.0870,508.04
经营活动现金流出小计214,470.45149,293.8677,374.26272,690.97204,704.92
经营活动产生的现金流量净额53,494.5935,345.9912,538.2497,080.4969,956.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,511.7260,979.3722,925.4568,903.4833,961.15
取得投资收益所收到的现金823.75540.76190.71712.38188.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.4820.634.1158.6147.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,365.9461,540.7623,120.2769,674.4734,196.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,822.3421,249.2010,287.3559,896.0243,234.57
投资所支付的现金102,597.2080,094.6736,590.47137,109.2723,852.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计154,419.54101,343.8746,877.82197,005.3067,087.21
投资活动产生的现金流量净额-79,053.60-39,803.11-23,757.55-127,330.83-32,890.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.152.00--3,447.382.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3.152.00--3,447.382.37
取得借款收到的现金22,373.159,480.003,580.0029,633.3324,640.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------30,050.0030,050.00
筹资活动现金流入小计22,376.299,482.003,580.0063,130.7154,692.37
偿还债务支付的现金21,053.3317,473.3315,004.3118,360.0015,040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,990.4354,915.12339.1644,120.7444,014.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62.6746.2546.251.07--
支付其他与筹资活动有关的现金1,070.83747.81414.5540,800.0039,784.41
筹资活动现金流出小计77,114.5973,136.2615,758.01103,280.7498,838.67
筹资活动产生的现金流量净额-54,738.30-63,654.27-12,178.01-40,150.03-44,146.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响967.621,239.78-772.813,296.154,378.16
五、现金及现金等价物净增加额-79,329.69-66,871.61-24,170.13-67,104.22-2,702.35
加:期初现金及现金等价物余额255,097.60255,097.60255,097.60322,201.82322,201.82
六、期末现金及现金等价物余额175,767.91188,225.99230,927.47255,097.60319,499.47
附注
净利润--33,579.11--63,421.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,250.68--5,254.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,733.65--13,039.45--
无形资产摊销--9,328.53--17,769.56--
长期待摊费用摊销--1,465.23--2,886.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.38--18.22--
固定资产报废损失--35.48--109.82--
公允价值变动损失---530.85---381.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--882.89--1,253.85--
投资损失---447.50---3,845.73--
递延所得税资产减少--6.52---626.05--
递延所得税负债增加---161.80--2,718.14--
存货的减少--5,794.60---11,411.03--
经营性应收项目的减少---17,223.50---8,941.59--
经营性应付项目的增加---5,181.82--4,169.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------10,437.78--
经营活动产生现金流量净额--35,345.99--97,080.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188,225.99--255,097.60--
现金的期初余额--255,097.60--322,201.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,871.61---67,104.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶