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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,600.21 | 104,754.15 | |||
| 收到的税费返还 | 435.35 | 0.74 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,515.46 | 3,496.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 213,551.01 | 108,251.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,863.21 | 12,984.14 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,349.58 | 31,741.74 | |||
| 支付的各项税费 | 25,132.28 | 13,443.14 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,899.97 | 27,069.78 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 160,245.05 | 85,238.80 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,305.97 | 23,012.59 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,658.99 | 15,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,129.00 | 279.65 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.50 | 1.19 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 75,804.50 | 15,780.85 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,104.76 | 11,436.06 | |||
| 投资所支付的现金 | 116,135.49 | 15,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 143,240.25 | 26,436.06 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,435.75 | -10,655.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,216.07 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,216.07 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,983.81 | 2,983.81 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,821.83 | 9.23 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 725.56 | 389.49 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,531.20 | 3,382.53 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,315.13 | -3,382.53 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239.68 | 61.78 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,205.23 | 9,036.63 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,816.06 | 131,816.06 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,610.83 | 140,852.68 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,429.87 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,592.53 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,976.42 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 11,629.39 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,641.36 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.09 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 39.90 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -538.65 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -380.69 | -- | |||
| 投资损失 | -673.38 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,879.80 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 923.82 | -- | |||
| 存货的减少 | 2,016.38 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,227.39 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,133.86 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,305.97 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 93,610.83 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 131,816.06 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,205.23 | -- | |||
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