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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,183.65 | 229,473.34 | 151,122.73 | 68,859.86 | |
| 收到的税费返还 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,543.01 | 1,536.47 | 654.52 | 267.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,739.18 | 231,022.34 | 151,777.25 | 69,127.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,357.39 | 36,657.18 | 26,150.51 | 7,620.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,829.63 | 22,983.36 | 16,657.97 | 10,628.20 | |
| 支付的各项税费 | 71,519.53 | 55,307.97 | 39,080.12 | 19,259.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,429.75 | 49,211.72 | 30,760.54 | 12,288.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,136.29 | 164,160.22 | 112,649.15 | 49,797.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,602.88 | 66,862.11 | 39,128.10 | 19,329.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,350.00 | 60,350.00 | 60,350.00 | 21,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,292.11 | 972.94 | 967.29 | 435.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,642.94 | 61,323.25 | 61,317.54 | 21,785.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,556.94 | 15,863.46 | 9,461.07 | 3,056.12 | |
| 投资所支付的现金 | 75,250.00 | 107,698.31 | 77,387.50 | 62,387.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,423.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,230.70 | 123,561.77 | 86,848.57 | 65,443.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,587.76 | -62,238.52 | -25,531.02 | -43,657.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.50 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.50 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,884.46 | 45,763.20 | 45,763.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,884.46 | 45,763.20 | 45,763.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,850.96 | -45,759.70 | -45,759.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270.15 | 207.51 | -16.28 | 5.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,434.32 | -40,928.60 | -32,178.90 | -24,322.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,108.68 | 85,108.68 | 85,108.68 | 85,108.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,543.00 | 44,180.08 | 52,929.78 | 60,786.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,967.37 | -- | 62,041.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 695.54 | -- | 465.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,934.02 | -- | 3,329.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 633.28 | -- | 314.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 683.10 | -- | 259.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.24 | -- | 19.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -83.32 | -- | 73.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,318.26 | -- | -471.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,300.07 | -- | -67.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,874.34 | -- | -10,659.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,845.29 | -- | -15,059.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,063.75 | -- | -1,017.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 419.05 | -- | -100.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,602.88 | -- | 39,128.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,543.00 | -- | 52,929.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,108.68 | -- | 85,108.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,434.32 | -- | -32,178.90 | -- | |
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