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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,407.92 | 385,811.48 | 257,184.83 | 140,738.24 | |
| 收到的税费返还 | 624.97 | 135.45 | 123.06 | 91.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,948.19 | 10,769.31 | 6,653.23 | 1,569.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 496,981.09 | 396,716.24 | 263,961.12 | 142,400.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,302.15 | 34,693.70 | 21,585.86 | 9,635.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,432.90 | 64,735.86 | 46,924.50 | 28,063.98 | |
| 支付的各项税费 | 85,717.22 | 67,759.06 | 49,967.37 | 28,538.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,864.33 | 103,294.56 | 62,769.17 | 31,908.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,316.61 | 270,483.18 | 181,246.90 | 98,146.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,664.48 | 126,233.06 | 82,714.23 | 44,254.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261,200.00 | 216,400.00 | 129,623.03 | 81,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,180.64 | 1,927.66 | 1,214.44 | 575.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.53 | 9.82 | 7.23 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 263,395.16 | 218,337.48 | 130,844.70 | 82,076.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,718.60 | 31,320.12 | 19,719.72 | 7,559.92 | |
| 投资所支付的现金 | 238,907.18 | 199,711.46 | 138,018.85 | 81,364.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,625.78 | 231,031.57 | 157,738.57 | 88,924.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,230.61 | -12,694.09 | -26,893.87 | -6,847.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,400.00 | 12,400.00 | 9,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,400.00 | 12,400.00 | 9,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,770.40 | 1,795.99 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,275.45 | 84,764.78 | 84,409.10 | 359.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,313.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,359.14 | 86,560.77 | 84,909.10 | 359.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,959.14 | -74,160.77 | -75,509.10 | -359.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.35 | 248.46 | 11.75 | -99.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,683.07 | 39,626.66 | -19,676.99 | 36,946.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,511.15 | 64,511.15 | 64,511.15 | 64,511.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,194.22 | 104,137.81 | 44,834.15 | 101,457.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,184.08 | -- | 63,021.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 920.37 | -- | 392.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,933.28 | -- | 4,692.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,002.88 | -- | 5,937.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,727.20 | -- | 801.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.09 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.08 | -- | 51.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,450.36 | -- | -39.77 | -- | |
| 投资损失 | 3,119.54 | -- | 436.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -591.85 | -- | -121.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -184.72 | -- | -92.36 | -- | |
| 存货的减少 | 6,754.96 | -- | 582.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,635.13 | -- | 19,310.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,851.80 | -- | -12,259.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,292.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,664.48 | -- | 82,714.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,194.22 | -- | 44,834.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,511.15 | -- | 64,511.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,683.07 | -- | -19,676.99 | -- | |
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