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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,709.86 | 370,378.80 | 228,145.82 | 118,724.91 | |
| 收到的税费返还 | 3,031.53 | 3,014.82 | 301.82 | 272.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,294.77 | 4,849.69 | 3,574.71 | 596.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 475,036.15 | 378,243.31 | 232,022.35 | 119,594.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,287.81 | 29,370.84 | 20,492.19 | 7,808.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,206.66 | 47,149.82 | 33,556.75 | 20,827.07 | |
| 支付的各项税费 | 87,287.18 | 71,055.17 | 51,379.74 | 24,513.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,188.15 | 118,314.18 | 69,681.72 | 35,617.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,969.80 | 265,890.01 | 175,110.41 | 88,767.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,066.35 | 112,353.30 | 56,911.94 | 30,827.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 237,900.00 | 171,500.00 | 170,000.00 | 90,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,993.79 | 2,232.38 | 2,208.23 | 1,258.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.99 | 411.59 | 167.01 | 112.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 240,966.78 | 174,143.97 | 172,375.24 | 91,370.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,286.96 | 23,396.91 | 16,930.79 | 11,196.09 | |
| 投资所支付的现金 | 279,592.56 | 211,555.57 | 124,423.56 | 98,212.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,389.61 | 21,389.61 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 334,269.13 | 256,342.09 | 141,354.35 | 109,408.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,302.35 | -82,198.12 | 31,020.89 | -18,037.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,053.98 | 3,803.98 | 102.62 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,053.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,018.31 | 18,196.35 | 5,115.27 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,072.29 | 22,000.33 | 5,217.89 | 120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,450.26 | 5,737.39 | 5,616.19 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,345.24 | 83,947.21 | 83,840.40 | 71.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,795.50 | 89,684.59 | 89,456.58 | 71.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,723.21 | -67,684.26 | -84,238.69 | 48.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 578.14 | 409.45 | 224.62 | -407.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,381.07 | -37,119.63 | 3,918.76 | 12,430.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,892.22 | 82,892.22 | 82,892.22 | 82,892.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,511.15 | 45,772.59 | 86,810.98 | 95,322.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,458.09 | -- | 78,813.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 241.75 | -- | 264.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,413.60 | -- | 4,183.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,322.55 | -- | 4,303.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,394.39 | -- | 648.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.56 | -- | 5.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.85 | -- | 31.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -45.84 | -- | -81.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,504.62 | -- | -1,258.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.17 | -- | 1,115.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,693.18 | -- | -2,605.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,110.03 | -- | -6,522.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,372.63 | -- | -21,986.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,066.35 | -- | 56,911.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,511.15 | -- | 86,810.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,892.22 | -- | 82,892.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,381.07 | -- | 3,918.76 | -- | |
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