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信立泰(002294) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,977.04 | 311,291.98 | 208,950.94 | 107,470.33 | |
收到的税费返还 | 265.81 | 19.00 | 16.54 | 15.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,305.80 | 7,661.37 | 4,600.60 | 1,809.64 | |
经营活动现金流入小计 | 429,548.65 | 318,972.35 | 213,568.08 | 109,295.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,541.98 | 22,037.54 | 13,488.00 | 5,605.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,137.81 | 38,359.81 | 26,809.82 | 16,474.46 | |
支付的各项税费 | 88,781.43 | 66,891.94 | 47,245.79 | 22,862.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,315.19 | 83,001.45 | 51,318.04 | 21,399.18 | |
经营活动现金流出小计 | 283,776.40 | 210,290.74 | 138,861.65 | 66,341.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,772.24 | 108,681.61 | 74,706.43 | 42,953.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 230,800.00 | 169,000.00 | 124,000.00 | 40,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,791.30 | 1,024.61 | 629.30 | 166.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.57 | 10.77 | 8.57 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 232,624.86 | 170,035.38 | 124,637.87 | 40,666.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,166.83 | 24,558.07 | 16,093.72 | 4,886.59 | |
投资所支付的现金 | 319,790.61 | 247,954.22 | 147,354.22 | 123,354.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 352,957.43 | 272,512.29 | 163,447.94 | 128,240.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,332.57 | -102,476.91 | -38,810.07 | -87,574.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,584.29 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,681.87 | 1,115.00 | 1,115.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,266.16 | 1,115.00 | 1,115.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,102.11 | 116,013.73 | 115,924.20 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 117,602.11 | 116,513.73 | 116,424.20 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113,335.95 | -115,398.73 | -115,309.20 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588.88 | -1,266.48 | -432.12 | -141.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,485.17 | -110,460.51 | -79,844.95 | -44,761.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,377.39 | 171,377.39 | 171,377.39 | 171,377.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,892.22 | 60,916.87 | 91,532.44 | 126,615.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 143,688.05 | -- | 72,340.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25.07 | -- | 222.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,013.31 | -- | 4,157.83 | -- | |
无形资产摊销 | 4,584.12 | -- | 2,127.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,163.12 | -- | 547.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,348.37 | -- | 24.34 | -- | |
固定资产报废损失 | 106.43 | -- | 0.81 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30.58 | -- | -43.20 | -- | |
投资损失 | -2,276.64 | -- | -639.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -612.68 | -- | -416.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -15,440.43 | -- | -11,882.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,688.45 | -- | 5,841.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,151.24 | -- | 2,305.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 119.77 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 145,772.24 | -- | 74,706.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 82,892.22 | -- | 91,532.44 | -- | |
现金的期初余额 | 171,377.39 | -- | 171,377.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -88,485.17 | -- | -79,844.95 | -- |
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