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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,743.28 | 150,282.24 | 95,387.39 | 47,890.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,951.68 | 2,164.73 | 1,264.79 | 744.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,694.96 | 152,446.97 | 96,652.18 | 48,635.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,200.85 | 19,474.14 | 14,863.35 | 9,812.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,556.84 | 16,485.31 | 11,773.79 | 7,533.08 | |
| 支付的各项税费 | 47,249.11 | 35,018.25 | 24,703.28 | 11,556.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,835.96 | 34,433.90 | 24,039.81 | 9,269.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,842.77 | 105,411.60 | 75,380.23 | 38,171.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,852.20 | 47,035.37 | 21,271.95 | 10,464.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.09 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,720.27 | 38,365.16 | 28,613.42 | 22,338.31 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,720.27 | 48,365.16 | 28,613.42 | 22,338.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,719.18 | -48,364.26 | -28,612.52 | -22,338.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,508.80 | 30,508.80 | 30,508.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,508.80 | 30,508.80 | 30,508.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,508.80 | -30,508.80 | -30,508.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.53 | -60.51 | -45.35 | -10.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,453.31 | -31,898.20 | -37,894.71 | -11,884.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,847.00 | 95,847.00 | 95,847.00 | 95,847.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,393.69 | 63,948.81 | 57,952.29 | 83,962.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,326.04 | -- | 39,351.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 507.20 | -- | 515.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,787.43 | -- | 2,340.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 597.26 | -- | 297.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.14 | -- | 110.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 639.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.53 | -- | 44.52 | -- | |
| 投资损失 | -272.77 | -- | 4.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,811.47 | -- | -637.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,525.70 | -- | -1,772.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,361.08 | -- | -18,759.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,623.67 | -- | -229.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.34 | -- | 8.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,852.20 | -- | 21,271.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,393.69 | -- | 57,952.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,847.00 | -- | 95,847.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,453.31 | -- | -37,894.71 | -- | |
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