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| 太阳电缆(002300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,791.02 | 279,678.31 | 174,256.44 | 77,013.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,912.04 | 3,183.65 | 3,607.30 | 742.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,703.06 | 282,861.96 | 177,863.74 | 77,756.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,303.37 | 248,104.46 | 152,609.74 | 59,665.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,403.80 | 10,258.21 | 6,714.25 | 3,805.64 | |
| 支付的各项税费 | 17,337.03 | 12,101.61 | 9,276.24 | 6,634.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,902.51 | 6,517.41 | 3,188.70 | 1,223.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,946.71 | 276,981.70 | 171,788.93 | 71,329.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,756.35 | 5,880.27 | 6,074.81 | 6,426.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 377.88 | 870.00 | 870.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.48 | 156.04 | 10.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,054.54 | 4,122.58 | 1,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,784.56 | 5,155.28 | 2,087.48 | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,134.04 | 21,112.28 | 11,417.72 | 4,703.98 | |
| 投资所支付的现金 | 368.74 | 77.00 | 70.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,502.78 | 21,189.28 | 11,487.72 | 4,703.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,718.22 | -16,034.00 | -9,400.23 | -3,903.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,270.00 | 153,170.00 | 108,270.00 | 43,510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,126.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,270.00 | 156,296.00 | 108,270.00 | 43,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,300.00 | 130,147.36 | 87,337.07 | 48,933.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,391.30 | 17,635.83 | 15,776.81 | 1,562.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,691.30 | 147,783.19 | 103,113.88 | 50,496.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,421.30 | 8,512.81 | 5,156.12 | -6,986.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,383.35 | -1,640.93 | 1,830.70 | -4,463.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,998.57 | 20,998.57 | 20,998.57 | 20,998.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,615.22 | 19,357.64 | 22,829.27 | 16,535.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,505.28 | -- | 4,807.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 744.23 | -- | 829.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,288.80 | -- | 3,549.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.27 | -- | 141.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.71 | -- | 20.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,223.72 | -- | 4,212.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,655.66 | -- | 3,032.59 | -- | |
| 投资损失 | -148.35 | -- | -30.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -914.90 | -- | -334.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,862.66 | -- | 10,117.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,824.12 | -- | 3,578.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,356.84 | -- | -23,849.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,756.35 | -- | 6,074.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,615.22 | -- | 22,829.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,998.57 | -- | 20,998.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,383.35 | -- | 1,830.70 | -- | |
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