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| 太阳电缆(002300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,839.66 | 350,009.97 | 215,884.84 | 91,300.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,330.83 | 2,340.82 | 1,119.26 | 300.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 574,170.49 | 352,350.79 | 217,004.11 | 91,601.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,632.32 | 384,497.95 | 248,891.92 | 106,246.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,597.83 | 13,564.90 | 8,873.73 | 5,089.86 | |
| 支付的各项税费 | 11,331.89 | 7,405.38 | 5,878.13 | 2,128.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,801.88 | 12,645.47 | 6,900.89 | 3,803.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 587,363.93 | 418,113.69 | 270,544.66 | 117,267.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,193.43 | -65,762.89 | -53,540.55 | -25,666.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 240.97 | 228.73 | 16.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.44 | 363.44 | 286.54 | 48.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 17.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,224.43 | 25,200.00 | 25,200.00 | 12,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,608.67 | 25,825.21 | 25,736.06 | 12,482.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,267.84 | 14,079.01 | 11,360.96 | 3,790.65 | |
| 投资所支付的现金 | 1,470.00 | 2,766.77 | 1,347.07 | 305.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,322.38 | 25,300.00 | 25,200.00 | 12,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,060.23 | 42,145.78 | 37,908.03 | 16,495.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,451.56 | -16,320.56 | -12,171.97 | -4,013.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 341,000.00 | 267,000.00 | 164,485.60 | 76,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,000.00 | 267,000.00 | 164,485.60 | 76,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,400.00 | 168,400.00 | 96,850.00 | 45,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,819.79 | 15,029.71 | 3,150.47 | 1,395.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,219.79 | 183,429.71 | 100,000.47 | 47,295.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,780.21 | 83,570.29 | 64,485.12 | 28,704.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.53 | 1.83 | 0.30 | -1.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -863.25 | 1,488.66 | -1,227.10 | -976.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,471.83 | 27,471.83 | 27,471.83 | 27,471.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,608.58 | 28,960.48 | 26,244.73 | 26,494.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,201.60 | -- | 4,529.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,839.78 | -- | 386.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,982.36 | -- | 4,970.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.56 | -- | 218.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 685.63 | -- | 370.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.41 | -- | 5.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 128.46 | -- | 27.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,091.75 | -- | 3,256.72 | -- | |
| 投资损失 | -81.81 | -- | -118.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 559.33 | -- | -118.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,523.06 | -- | -28,505.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,548.11 | -- | -37,022.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,933.41 | -- | -1,539.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,193.43 | -- | -53,540.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,608.58 | -- | 26,244.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,471.83 | -- | 27,471.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -863.25 | -- | -1,227.10 | -- | |
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