| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,619.81 | 300,979.78 | 185,662.76 | 69,951.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,186.94 | 1,916.38 | 1,278.75 | 233.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 400,806.75 | 302,896.16 | 186,941.51 | 70,185.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,034.64 | 231,099.69 | 153,835.84 | 68,271.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,565.24 | 12,273.29 | 8,001.19 | 4,349.01 |
| 支付的各项税费 | 22,791.03 | 15,995.95 | 9,991.01 | 3,790.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,851.75 | 11,216.41 | 6,901.02 | 1,765.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,242.66 | 270,585.35 | 178,729.07 | 78,177.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,564.09 | 32,310.82 | 8,212.44 | -7,991.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 106.23 | 106.23 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.93 | 229.76 | 221.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,241.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,464.65 | 335.98 | 328.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,384.37 | 10,338.86 | 8,311.19 | 4,732.05 |
| 投资所支付的现金 | 63.88 | 84.52 | 84.52 | 28.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,448.26 | 10,423.38 | 8,395.71 | 4,760.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,983.61 | -10,087.39 | -8,067.61 | -4,760.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 195,000.00 | 131,352.78 | 85,352.78 | 47,852.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,000.00 | 131,352.78 | 85,352.78 | 47,852.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,295.64 | 152,500.00 | 86,000.00 | 48,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,870.37 | 13,098.61 | 3,000.53 | 1,280.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,166.01 | 165,598.61 | 89,000.53 | 49,280.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,166.01 | -34,245.82 | -3,647.74 | -1,427.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.03 | 1.69 | 0.94 | -0.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,581.50 | -12,020.71 | -3,501.96 | -14,180.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,008.85 | 26,008.85 | 26,008.85 | 26,008.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,427.35 | 13,988.13 | 22,506.88 | 11,828.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,488.34 | -- | 7,629.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,047.72 | -- | 1,007.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,068.04 | -- | 4,470.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 414.70 | -- | 207.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 125.56 | -- | 75.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 249.68 | -- | 104.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 51.70 | -- | 38.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,705.25 | -- | 2,850.29 | -- |
| 投资损失 | -187.40 | -- | -174.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,597.93 | -- | -418.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,164.17 | -- | -1,433.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,496.26 | -- | -11,873.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,530.51 | -- | 5,728.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,564.09 | -- | 8,212.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,427.35 | -- | 22,506.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,008.85 | -- | 26,008.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,581.50 | -- | -3,501.96 | -- |
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