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| 太阳电缆(002300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 888,144.43 | 577,836.28 | 340,355.39 | 125,486.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,115.24 | 1,115.24 | 1,115.24 | 1,115.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.62 | 2,899.35 | 1,930.93 | 462.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 893,763.29 | 581,850.86 | 343,401.56 | 127,065.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 812,798.48 | 588,475.76 | 369,287.45 | 137,889.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,042.83 | 13,481.13 | 8,811.59 | 5,138.47 | |
| 支付的各项税费 | 17,824.09 | 11,145.48 | 6,512.09 | 3,902.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,417.33 | 8,294.34 | 6,042.97 | 5,988.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 862,082.74 | 621,396.72 | 390,654.11 | 152,918.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,680.55 | -39,545.86 | -47,252.54 | -25,853.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 663.73 | 276.20 | 10.22 | 9.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,009.51 | 8.60 | 5.86 | 5.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,675.32 | 286.89 | 18.15 | 16.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,089.62 | 3,650.70 | 1,863.69 | 798.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,008.82 | 5,007.65 | 5,004.90 | 4.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,098.44 | 8,658.34 | 6,868.59 | 803.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,423.12 | -8,371.46 | -6,850.44 | -786.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 325,610.00 | 266,510.00 | 165,510.00 | 51,510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 122.82 | 162.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,610.00 | 266,510.00 | 165,632.82 | 51,672.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 336,310.00 | 207,310.00 | 122,810.00 | 48,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,842.13 | 12,191.45 | 6,535.47 | 1,729.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,084.02 | 4,358.00 | 2,335.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,152.13 | 225,585.47 | 133,703.47 | 52,174.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,542.13 | 40,924.53 | 31,929.36 | -501.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.48 | -0.23 | 0.24 | 0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,713.81 | -6,993.02 | -22,173.38 | -27,141.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,786.98 | 48,786.98 | 48,786.98 | 48,786.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,500.79 | 41,793.96 | 26,613.60 | 21,645.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,123.95 | -- | 8,772.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,970.33 | -- | 1,025.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,515.05 | -- | 5,247.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 496.56 | -- | 234.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.94 | -- | 186.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.83 | -- | 70.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 147.37 | -- | 148.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,326.13 | -- | 2,971.12 | -- | |
| 投资损失 | -941.97 | -- | -274.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 386.47 | -- | -473.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,542.26 | -- | -31,229.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,192.01 | -- | -7,602.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 865.64 | -- | -26,329.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,680.55 | -- | -47,252.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,500.79 | -- | 26,613.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,786.98 | -- | 48,786.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,713.81 | -- | -22,173.38 | -- | |
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