| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,191.35 | 846,245.95 | 513,844.54 | 206,101.14 |
| 收到的税费返还 | 848.71 | 848.71 | 848.71 | 848.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,594.56 | 5,302.92 | 1,789.02 | 1,102.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,224,634.62 | 852,397.58 | 516,482.26 | 208,051.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,157,091.50 | 884,839.49 | 563,480.46 | 230,723.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,635.27 | 14,009.24 | 9,508.07 | 5,260.25 |
| 支付的各项税费 | 16,927.20 | 12,490.94 | 9,329.78 | 5,516.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,634.66 | 13,691.01 | 4,758.80 | 1,342.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,204,288.63 | 925,030.68 | 587,077.10 | 242,842.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,345.99 | -72,633.11 | -70,594.83 | -34,790.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.59 | 313.13 | 282.85 | 11.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 648.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,609.17 | 4,957.73 | 4,500.27 | 4,500.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,541.82 | 5,270.86 | 4,783.12 | 4,511.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,508.31 | 10,552.35 | 8,952.87 | 2,808.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,560.85 | 4,957.69 | 4,500.53 | 4,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,069.16 | 15,510.04 | 13,453.40 | 7,308.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,527.34 | -10,239.18 | -8,670.28 | -2,796.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 306,247.03 | 240,500.00 | 170,200.00 | 53,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,247.03 | 244,500.00 | 174,200.00 | 55,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,100.00 | 155,200.00 | 109,200.00 | 36,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,382.14 | 12,961.07 | 3,152.44 | 1,430.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.93 | 8.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,482.14 | 168,170.00 | 112,361.37 | 37,530.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,235.12 | 76,330.00 | 61,838.63 | 17,469.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.66 | -0.23 | -0.26 | 0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,417.12 | -6,542.52 | -17,426.75 | -20,118.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,500.79 | 51,500.79 | 51,500.79 | 51,500.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,083.66 | 44,958.27 | 34,074.04 | 31,382.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,496.02 | -- | 7,201.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,998.54 | -- | 1,607.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,206.85 | -- | 5,298.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 584.18 | -- | 282.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 503.39 | -- | 193.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -494.63 | -- | -83.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.19 | -- | -4.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -114.75 | -- | 35.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,502.21 | -- | 3,071.54 | -- |
| 投资损失 | -1,252.82 | -- | -364.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -162.89 | -- | -442.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,145.15 | -- | -36,860.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -31,342.76 | -- | -21,100.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,481.64 | -- | -29,462.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,345.99 | -- | -70,594.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,083.66 | -- | 34,074.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 51,500.79 | -- | 51,500.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,417.12 | -- | -17,426.75 | -- |
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