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| 太阳电缆(002300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,754.85 | 301,596.76 | 167,658.66 | 71,685.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,835.63 | 2,368.12 | 1,745.69 | 712.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,590.48 | 303,964.88 | 169,404.36 | 72,398.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,413.65 | 292,107.52 | 169,341.69 | 81,262.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,036.21 | 12,080.31 | 8,120.58 | 4,661.34 | |
| 支付的各项税费 | 15,646.03 | 11,427.15 | 8,501.61 | 1,705.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,084.61 | 8,949.43 | 3,901.30 | 1,165.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,180.51 | 324,564.40 | 189,865.18 | 88,794.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,409.98 | -20,599.53 | -20,460.82 | -16,395.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185.44 | 13.35 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 970.68 | 1,087.55 | 464.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,598.39 | -- | -- | 57.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,797.39 | 1,143.77 | 507.53 | 57.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,621.38 | 13,593.98 | 9,264.12 | 4,145.16 | |
| 投资所支付的现金 | 1,470.00 | 1,001.25 | 502.55 | 12.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,600.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,691.81 | 14,595.23 | 9,766.66 | 4,157.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,894.43 | -13,451.46 | -9,259.13 | -4,099.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,400.00 | 209,400.00 | 141,400.00 | 48,777.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,400.00 | 209,400.00 | 141,400.00 | 48,777.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,500.00 | 158,400.00 | 99,400.00 | 37,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,073.79 | 14,299.53 | 1,610.09 | 544.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,867.79 | 172,699.53 | 101,010.09 | 37,744.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,532.21 | 36,700.47 | 40,389.91 | 11,033.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.28 | -2.59 | -1.61 | -0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,044.48 | 2,646.89 | 10,668.35 | -9,462.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,427.35 | 22,427.35 | 22,427.35 | 22,427.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,471.83 | 25,074.23 | 33,095.69 | 12,964.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,074.90 | -- | 4,324.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276.89 | -- | 253.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,463.36 | -- | 4,744.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.88 | -- | 203.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 311.78 | -- | 86.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.45 | -- | 4.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -173.55 | -- | -13.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,759.21 | -- | 2,081.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,049.26 | -- | -930.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 153.38 | -- | 79.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,960.96 | -- | -3,885.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,033.79 | -- | -15,904.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 152.67 | -- | -11,505.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,409.98 | -- | -20,460.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,471.83 | -- | 33,095.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,427.35 | -- | 22,427.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,044.48 | -- | 10,668.35 | -- | |
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