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| 太阳电缆(002300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,269,975.50 | 973,898.20 | 624,880.59 | 252,592.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,544.59 | 2,407.56 | 1,905.69 | 18.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,230.65 | 5,007.54 | 3,101.29 | 2,444.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,276,750.75 | 981,313.30 | 629,887.57 | 255,055.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,198,033.14 | 987,949.86 | 689,837.11 | 297,245.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,723.95 | 15,299.89 | 10,120.18 | 5,385.63 | |
| 支付的各项税费 | 24,274.16 | 16,096.79 | 8,780.47 | 5,645.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,623.72 | 29,175.51 | 24,617.95 | 8,828.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,272,654.96 | 1,048,522.05 | 733,355.70 | 317,104.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,095.78 | -67,208.76 | -103,468.13 | -62,049.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 601.96 | 594.05 | 594.05 | 244.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.61 | 61.61 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,772.36 | 44,765.60 | 44,765.25 | 37,862.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,435.93 | 45,421.26 | 45,359.30 | 38,106.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,805.00 | 27,307.59 | 16,136.67 | 5,302.34 | |
| 投资所支付的现金 | 942.30 | 152.73 | 389.57 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,950.00 | 44,950.00 | 44,750.00 | 38,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,697.30 | 72,410.32 | 61,276.24 | 43,752.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,261.37 | -26,989.06 | -15,916.95 | -5,645.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,500.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,500.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 201,101.40 | 283,840.00 | 239,340.00 | 100,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,601.40 | 296,840.00 | 247,340.00 | 108,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,863.29 | 174,800.00 | 97,740.11 | 47,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,465.07 | 15,101.18 | 13,692.59 | 1,980.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 289.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,328.36 | 190,190.75 | 111,432.70 | 49,380.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,273.04 | 106,649.25 | 135,907.30 | 59,219.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,892.55 | 12,451.43 | 16,522.22 | -8,476.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,083.66 | 46,083.66 | 46,083.66 | 46,083.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,191.11 | 58,535.10 | 62,605.89 | 37,607.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,960.34 | -- | 10,287.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,828.55 | -- | 2,229.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,885.49 | -- | 5,003.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 681.44 | -- | 326.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 463.43 | -- | 225.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.49 | -- | 1.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 52.63 | -- | 72.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,925.58 | -- | 2,826.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,354.89 | -- | -1,326.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.18 | -- | -423.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,584.72 | -- | -48,241.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,238.43 | -- | -30,717.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,294.56 | -- | -43,804.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,095.78 | -- | -103,468.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,191.11 | -- | 62,605.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,083.66 | -- | 46,083.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,892.55 | -- | 16,522.22 | -- | |
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