| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,316,288.14 | 992,153.10 | 566,654.67 | 221,195.09 |
| 收到的税费返还 | 618.42 | 618.42 | 618.42 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,415.95 | 5,183.15 | 3,319.68 | 3,665.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,320,322.51 | 997,954.66 | 570,592.77 | 224,860.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232,880.40 | 1,010,479.32 | 614,055.16 | 242,150.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,531.96 | 17,811.71 | 12,071.90 | 6,565.37 |
| 支付的各项税费 | 21,363.44 | 15,231.06 | 9,197.69 | 5,481.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,961.48 | 24,057.23 | 16,998.37 | 8,322.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,304,737.28 | 1,067,579.32 | 652,323.11 | 262,519.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,585.23 | -69,624.66 | -81,730.35 | -37,658.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,157.05 | 1,188.31 | 1,157.92 | 735.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.36 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.40 | 400.40 | 400.40 | 400.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,631.81 | 1,588.71 | 1,558.32 | 1,135.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,962.09 | 50,170.51 | 39,830.01 | 23,815.83 |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,662.09 | 50,870.51 | 40,530.01 | 24,515.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,030.28 | -49,281.79 | -38,971.69 | -23,380.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 267,028.68 | 354,724.44 | 279,577.80 | 133,052.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,528.68 | 359,224.44 | 284,077.80 | 133,052.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,526.51 | 217,501.55 | 150,799.55 | 57,604.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,135.75 | 11,167.62 | 3,000.13 | 1,275.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.23 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,798.49 | 228,669.17 | 153,799.68 | 58,879.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,730.19 | 130,555.27 | 130,278.12 | 74,173.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,714.86 | 11,648.82 | 9,576.08 | 13,134.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,191.11 | 40,191.11 | 40,191.11 | 40,191.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,476.26 | 51,839.93 | 49,767.20 | 53,325.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,558.93 | -- | 10,106.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,592.00 | -- | 2,954.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,490.64 | -- | 4,564.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 784.25 | -- | 331.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 434.25 | -- | 247.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | -0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | 127.69 | -- | 10.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -4.63 | -- | -58.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,720.70 | -- | 2,815.52 | -- |
| 投资损失 | -1,335.69 | -- | -1,046.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,393.24 | -- | -754.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,864.68 | -- | -17,995.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,322.72 | -- | -39,913.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,666.48 | -- | -43,059.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,585.23 | -- | -81,730.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,476.26 | -- | 49,767.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,191.11 | -- | 40,191.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,714.86 | -- | 9,576.08 | -- |
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