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| 太阳电缆(002300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 773,673.25 | 495,908.37 | 291,230.28 | 117,713.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,274.33 | 2,346.45 | 1,176.55 | 347.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 777,947.58 | 498,254.83 | 292,406.83 | 118,061.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,799.51 | 464,784.37 | 290,271.64 | 123,575.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,111.46 | 13,714.20 | 9,186.69 | 5,472.86 | |
| 支付的各项税费 | 17,752.31 | 13,511.15 | 9,100.65 | 4,203.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,679.75 | 16,529.47 | 15,225.85 | 7,317.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 720,343.02 | 508,539.19 | 323,784.83 | 140,568.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,604.56 | -10,284.37 | -31,378.00 | -22,507.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 296.78 | 284.56 | 246.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.38 | 61.20 | 61.20 | 28.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.36 | 132.56 | 18.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 518.53 | 478.32 | 325.83 | 28.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,192.62 | 4,562.79 | 4,025.86 | 2,174.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.18 | 35.10 | 25.39 | 2.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,306.80 | 4,597.89 | 4,051.25 | 2,177.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,788.28 | -4,119.56 | -3,725.42 | -2,149.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 375,900.00 | 294,200.00 | 217,766.00 | 116,166.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.65 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,968.65 | 296,200.00 | 217,766.00 | 116,166.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 391,600.00 | 244,000.00 | 160,300.00 | 82,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,927.31 | 12,561.11 | 4,676.01 | 2,440.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.76 | 1,635.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,607.07 | 258,196.11 | 164,976.01 | 85,340.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,638.43 | 38,003.89 | 52,789.99 | 30,825.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.54 | 0.71 | 0.10 | -0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,178.40 | 23,600.66 | 17,686.66 | 6,168.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,608.58 | 26,608.58 | 26,608.58 | 26,608.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,786.98 | 50,209.24 | 44,295.24 | 32,776.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,688.62 | -- | 7,608.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33.20 | -- | 243.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,592.62 | -- | 5,292.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.64 | -- | 225.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 449.76 | -- | 176.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.19 | -- | 65.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.30 | -- | -3.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,958.52 | -- | 4,264.29 | -- | |
| 投资损失 | -425.27 | -- | -309.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 719.82 | -- | 461.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -211.67 | -- | -1,011.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,152.52 | -- | -20,725.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,008.86 | -- | -27,665.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,604.56 | -- | -31,378.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,786.98 | -- | 44,295.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,608.58 | -- | 26,608.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,178.40 | -- | 17,686.66 | -- | |
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