威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,203.2082,352.0151,165.6521,886.99
收到的税费返还2,112.611,654.231,054.38355.00
收到的其他与经营活动有关的现金16,646.6210,281.289,375.8712,438.59
经营活动现金流入小计135,962.4394,287.5261,595.9034,680.58
购买商品、接受劳务支付的现金40,451.0929,747.1820,381.2411,117.24
支付给职工以及为职工支付的现金37,312.6028,198.8420,356.6712,304.21
支付的各项税费10,253.698,443.805,731.173,689.22
支付的其他与经营活动有关的现金29,665.5224,053.0916,058.2215,965.92
经营活动现金流出小计117,682.9190,442.9162,527.2943,076.60
经营活动产生的现金流量净额18,279.523,844.61-931.40-8,396.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金196,208.92137,820.3177,630.8119,354.36
取得投资收益所收到的现金1,412.001,399.101,258.23294.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,019.369.879.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,927.84----61.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计199,712.44139,229.2878,898.3319,709.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,524.702,313.491,153.93897.02
投资所支付的现金244,780.71169,060.7173,784.0067,704.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计247,305.41171,374.2074,937.9368,601.02
投资活动产生的现金流量净额-47,592.97-32,144.923,960.39-48,891.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,358.92------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,500.024,500.02----
筹资活动现金流入小计5,858.944,500.02----
偿还债务支付的现金34,864.2817,141.153,748.263,554.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,820.182,312.511,692.73401.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,473.002,312.51984.60--
支付其他与筹资活动有关的现金11,746.1011,401.826,418.67643.86
筹资活动现金流出小计49,430.5730,855.4811,859.664,599.16
筹资活动产生的现金流量净额-43,571.64-26,355.47-11,859.66-4,599.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.3829.014.55-5.96
五、现金及现金等价物净增加额-72,869.71-54,626.76-8,826.11-61,892.18
加:期初现金及现金等价物余额115,944.46115,944.46115,944.46115,944.46
六、期末现金及现金等价物余额43,074.7661,317.70107,118.3554,052.28
附注
净利润-121,681.43--5,987.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备128,478.11--636.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,120.10--1,568.84--
无形资产摊销1,590.20--804.44--
长期待摊费用摊销1,123.71--494.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.48------
固定资产报废损失451.41------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,646.78--1,018.21--
投资损失-2,763.75---1,019.22--
递延所得税资产减少-361.44---115.19--
递延所得税负债增加-140.24---70.12--
存货的减少2,620.80--639.73--
经营性应收项目的减少20,052.23---847.34--
经营性应付项目的增加-15,927.45---10,028.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,279.52---931.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,074.76--107,118.35--
现金的期初余额115,944.46--115,944.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-72,869.71---8,826.11--
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