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| 威创股份(002308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,203.20 | 82,352.01 | 51,165.65 | 21,886.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,112.61 | 1,654.23 | 1,054.38 | 355.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,646.62 | 10,281.28 | 9,375.87 | 12,438.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,962.43 | 94,287.52 | 61,595.90 | 34,680.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,451.09 | 29,747.18 | 20,381.24 | 11,117.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,312.60 | 28,198.84 | 20,356.67 | 12,304.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,253.69 | 8,443.80 | 5,731.17 | 3,689.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,665.52 | 24,053.09 | 16,058.22 | 15,965.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,682.91 | 90,442.91 | 62,527.29 | 43,076.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,279.52 | 3,844.61 | -931.40 | -8,396.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,208.92 | 137,820.31 | 77,630.81 | 19,354.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,412.00 | 1,399.10 | 1,258.23 | 294.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,019.36 | 9.87 | 9.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,927.84 | -- | -- | 61.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,712.44 | 139,229.28 | 78,898.33 | 19,709.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,524.70 | 2,313.49 | 1,153.93 | 897.02 | |
| 投资所支付的现金 | 244,780.71 | 169,060.71 | 73,784.00 | 67,704.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,305.41 | 171,374.20 | 74,937.93 | 68,601.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,592.97 | -32,144.92 | 3,960.39 | -48,891.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,358.92 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.02 | 4,500.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,858.94 | 4,500.02 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,864.28 | 17,141.15 | 3,748.26 | 3,554.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,820.18 | 2,312.51 | 1,692.73 | 401.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,473.00 | 2,312.51 | 984.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,746.10 | 11,401.82 | 6,418.67 | 643.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,430.57 | 30,855.48 | 11,859.66 | 4,599.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,571.64 | -26,355.47 | -11,859.66 | -4,599.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.38 | 29.01 | 4.55 | -5.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,869.71 | -54,626.76 | -8,826.11 | -61,892.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,944.46 | 115,944.46 | 115,944.46 | 115,944.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,074.76 | 61,317.70 | 107,118.35 | 54,052.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -121,681.43 | -- | 5,987.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128,478.11 | -- | 636.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,120.10 | -- | 1,568.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,590.20 | -- | 804.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,123.71 | -- | 494.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 451.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,646.78 | -- | 1,018.21 | -- | |
| 投资损失 | -2,763.75 | -- | -1,019.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -361.44 | -- | -115.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -140.24 | -- | -70.12 | -- | |
| 存货的减少 | 2,620.80 | -- | 639.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,052.23 | -- | -847.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,927.45 | -- | -10,028.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,279.52 | -- | -931.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,074.76 | -- | 107,118.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,944.46 | -- | 115,944.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,869.71 | -- | -8,826.11 | -- | |
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