威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,403.7849,486.6429,455.3414,818.58
收到的税费返还1,510.081,192.49518.17277.69
收到的其他与经营活动有关的现金6,837.1111,287.093,592.501,970.34
经营活动现金流入小计79,750.9861,966.2233,566.0117,066.61
购买商品、接受劳务支付的现金26,632.7319,348.3410,467.324,573.80
支付给职工以及为职工支付的现金25,998.8220,216.2014,900.769,601.33
支付的各项税费4,278.533,042.802,090.761,089.80
支付的其他与经营活动有关的现金13,409.8419,084.118,394.333,852.69
经营活动现金流出小计70,319.9161,691.4435,853.1719,117.61
经营活动产生的现金流量净额9,431.07274.77-2,287.16-2,051.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金197,733.28109,849.7141,324.716,350.00
取得投资收益所收到的现金2,124.581,175.54234.5810.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额329.8516.938.970.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,721.269,184.099,184.098,019.09
收到的其他与投资活动有关的现金--5,653.285,653.28--
投资活动现金流入小计208,908.97125,879.5656,405.6314,380.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83.6069.4661.6715.15
投资所支付的现金192,386.68192,470.62102,343.4084,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--291.13----
投资活动现金流出小计192,470.28192,831.20102,405.0884,715.15
投资活动产生的现金流量净额16,438.69-66,951.64-45,999.44-70,335.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--34.5034.5034.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--34.5034.5034.50
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--34.5034.5034.50
偿还债务支付的现金200.00200.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金771.583.023.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,899.13------
筹资活动现金流出小计2,870.70203.02203.02--
筹资活动产生的现金流量净额-2,870.70-168.52-168.5234.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.95-5.01-6.24-0.22
五、现金及现金等价物净增加额22,964.11-66,850.40-48,461.36-72,351.78
加:期初现金及现金等价物余额140,204.29140,204.29140,204.29140,374.70
六、期末现金及现金等价物余额163,168.4073,353.8991,742.9368,022.92
附注
净利润-39,650.87--850.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备44,081.55--671.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320.48--136.73--
无形资产摊销1,104.74--983.61--
长期待摊费用摊销161.11--95.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.69------
固定资产报废损失1.26------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用771.46---320.67--
投资损失720.86---935.70--
递延所得税资产减少-709.81--17.24--
递延所得税负债增加-211.46---105.96--
存货的减少-850.47---403.27--
经营性应收项目的减少1,063.64--8,429.48--
经营性应付项目的增加406.93---12,969.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,431.07---2,287.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额163,168.40--91,742.93--
现金的期初余额140,204.29--140,204.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,964.11---48,461.36--
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