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| *ST威创(002308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,403.78 | 49,486.64 | 29,455.34 | 14,818.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,510.08 | 1,192.49 | 518.17 | 277.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,837.11 | 11,287.09 | 3,592.50 | 1,970.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,750.98 | 61,966.22 | 33,566.01 | 17,066.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,632.73 | 19,348.34 | 10,467.32 | 4,573.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,998.82 | 20,216.20 | 14,900.76 | 9,601.33 | |
| 支付的各项税费 | 4,278.53 | 3,042.80 | 2,090.76 | 1,089.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,409.84 | 19,084.11 | 8,394.33 | 3,852.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,319.91 | 61,691.44 | 35,853.17 | 19,117.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,431.07 | 274.77 | -2,287.16 | -2,051.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,733.28 | 109,849.71 | 41,324.71 | 6,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,124.58 | 1,175.54 | 234.58 | 10.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.85 | 16.93 | 8.97 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,721.26 | 9,184.09 | 9,184.09 | 8,019.09 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,653.28 | 5,653.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,908.97 | 125,879.56 | 56,405.63 | 14,380.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83.60 | 69.46 | 61.67 | 15.15 | |
| 投资所支付的现金 | 192,386.68 | 192,470.62 | 102,343.40 | 84,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 291.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,470.28 | 192,831.20 | 102,405.08 | 84,715.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,438.69 | -66,951.64 | -45,999.44 | -70,335.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 34.50 | 34.50 | 34.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 34.50 | 34.50 | 34.50 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 34.50 | 34.50 | 34.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 771.58 | 3.02 | 3.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,899.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,870.70 | 203.02 | 203.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,870.70 | -168.52 | -168.52 | 34.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.95 | -5.01 | -6.24 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,964.11 | -66,850.40 | -48,461.36 | -72,351.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,204.29 | 140,204.29 | 140,204.29 | 140,374.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,168.40 | 73,353.89 | 91,742.93 | 68,022.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,650.87 | -- | 850.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,081.55 | -- | 671.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 320.48 | -- | 136.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,104.74 | -- | 983.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.11 | -- | 95.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 771.46 | -- | -320.67 | -- | |
| 投资损失 | 720.86 | -- | -935.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -709.81 | -- | 17.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -211.46 | -- | -105.96 | -- | |
| 存货的减少 | -850.47 | -- | -403.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,063.64 | -- | 8,429.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 406.93 | -- | -12,969.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,431.07 | -- | -2,287.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,168.40 | -- | 91,742.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,204.29 | -- | 140,204.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,964.11 | -- | -48,461.36 | -- | |
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