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| 日海智能(002313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,842.13 | 212,335.72 | 131,538.79 | 65,683.17 | |
| 收到的税费返还 | 597.01 | 514.53 | 219.05 | 142.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,227.35 | 20,076.89 | 19,330.39 | 8,706.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,666.48 | 232,927.15 | 151,088.22 | 74,532.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,172.08 | 135,416.99 | 92,804.25 | 54,307.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,349.79 | 29,469.57 | 20,590.17 | 9,606.54 | |
| 支付的各项税费 | 13,558.59 | 9,269.47 | 6,393.41 | 4,309.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,523.97 | 52,904.05 | 42,694.55 | 22,240.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,604.42 | 227,060.07 | 162,482.38 | 90,463.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,062.06 | 5,867.08 | -11,394.16 | -15,931.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 434.04 | 434.04 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.68 | 350.18 | 350.18 | 347.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 171.44 | 116.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 957.16 | 900.66 | 350.18 | 347.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,642.73 | 4,678.83 | 2,999.87 | 1,044.32 | |
| 投资所支付的现金 | 511.96 | 511.96 | 11.96 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,154.69 | 5,190.79 | 3,011.83 | 1,044.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,197.53 | -4,290.12 | -2,661.65 | -697.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,600.00 | 50,050.00 | 31,300.00 | 25,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 424.77 | 612.05 | 1,114.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,600.00 | 50,474.77 | 31,912.05 | 26,864.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,925.00 | 49,250.00 | 23,500.00 | 18,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,452.37 | 2,695.96 | 1,782.48 | 866.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,517.88 | 3,192.57 | 2,573.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,895.25 | 55,138.53 | 27,855.52 | 19,366.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,295.25 | -4,663.75 | 4,056.53 | 7,497.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.90 | 144.09 | -28.41 | 39.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,758.18 | -2,942.71 | -10,027.68 | -9,091.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,344.24 | 36,344.24 | 36,344.24 | 36,344.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,102.42 | 33,401.53 | 26,316.56 | 27,252.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,936.35 | -- | -2,819.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,151.46 | -- | 1,980.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,379.24 | -- | 2,842.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500.11 | -- | 239.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,006.33 | -- | 265.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,695.77 | -- | -16.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,590.97 | -- | 1,954.39 | -- | |
| 投资损失 | 388.44 | -- | 95.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,553.15 | -- | 1,199.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,279.70 | -- | -10,768.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,565.71 | -- | 1,138.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,887.53 | -- | -7,507.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,062.06 | -- | -11,394.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,102.42 | -- | 26,316.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,344.24 | -- | 36,344.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,758.18 | -- | -10,027.68 | -- | |
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