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| 日海智能(002313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,055.78 | 75,290.37 | |||
| 收到的税费返还 | 5,329.17 | 3,498.97 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,938.43 | 2,578.73 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 162,323.38 | 81,368.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,592.84 | 68,013.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,467.72 | 12,295.54 | |||
| 支付的各项税费 | 6,445.21 | 3,285.99 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,238.95 | 6,501.86 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 172,744.71 | 90,097.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,421.33 | -8,729.13 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.69 | 7.69 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.02 | 19.99 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 330.72 | 27.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,650.74 | 2,098.53 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,650.74 | 2,098.53 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,320.02 | -2,070.84 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 87,204.15 | 33,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,814.56 | 16,231.47 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 101,018.71 | 49,231.47 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 60,523.08 | 22,367.88 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,258.72 | 1,980.83 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,506.71 | 12,739.72 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 86,288.50 | 37,088.42 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,730.21 | 12,143.05 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -441.92 | -249.15 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,546.94 | 1,093.92 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,006.00 | 11,006.00 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,552.93 | 12,099.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,806.25 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 302.52 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,058.20 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 4,649.24 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 929.44 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.91 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -0.09 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,421.48 | -- | |||
| 投资损失 | 5.08 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 709.00 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -60.33 | -- | |||
| 存货的减少 | -410.24 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,509.69 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -10,113.62 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,421.33 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,552.93 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 11,006.00 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,546.94 | -- | |||
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