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| 日海智能(002313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,132.08 | 279,031.26 | 169,295.80 | 76,591.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,108.72 | 2,259.07 | 459.24 | 14.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,538.68 | 44,167.36 | 9,564.02 | 9,054.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 429,779.49 | 325,457.69 | 179,319.07 | 85,660.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,993.92 | 304,212.79 | 174,756.51 | 97,087.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,367.66 | 35,648.38 | 24,305.74 | 10,153.32 | |
| 支付的各项税费 | 14,246.97 | 11,762.65 | 8,630.95 | 3,953.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,789.98 | 53,232.94 | 22,065.24 | 13,761.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 511,398.53 | 404,856.76 | 229,758.44 | 124,955.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,619.04 | -79,399.06 | -50,439.37 | -39,294.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,908.90 | 19,769.16 | 19,769.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.66 | 64.72 | 64.72 | 18.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,273.84 | 54.25 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,306.51 | 21,027.87 | 19,833.88 | 19,787.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,610.35 | 1,555.11 | 1,014.97 | 345.37 | |
| 投资所支付的现金 | 16,417.73 | 37,705.62 | 37,333.04 | 58,506.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,106.32 | 43,239.59 | 39,637.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,175.00 | -- | -- | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,309.40 | 82,500.32 | 77,985.37 | 60,651.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,002.89 | -61,472.46 | -58,151.49 | -40,864.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.03 | 3,251.20 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.03 | 3,251.20 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,660.31 | 143,066.27 | 76,687.36 | 64,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,662.65 | 29,412.23 | 31,597.04 | 2,891.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,823.00 | 175,729.71 | 109,784.41 | 69,191.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,971.78 | 56,665.09 | 22,505.09 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,623.06 | 5,219.15 | 3,755.21 | 988.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,582.03 | 13,108.84 | 22,208.96 | 3,134.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,176.87 | 74,993.09 | 48,469.26 | 4,122.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,646.12 | 100,736.62 | 61,315.15 | 65,069.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -516.40 | -968.07 | -1,094.65 | -256.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,492.22 | -41,102.97 | -48,370.36 | -15,345.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,581.53 | 81,581.53 | 81,581.53 | 81,581.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,089.32 | 40,478.57 | 33,211.18 | 66,235.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,979.98 | -- | 5,249.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,162.48 | -- | 791.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,635.57 | -- | 2,492.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,579.68 | -- | 580.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 472.81 | -- | 433.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,033.28 | -- | -8.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,304.94 | -- | 3,593.13 | -- | |
| 投资损失 | -55.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,763.41 | -- | 1,172.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 998.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -78,972.78 | -- | -23,316.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,454.60 | -- | -18,606.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,524.01 | -- | -22,820.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -81,619.04 | -- | -50,439.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,089.32 | -- | 33,211.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,581.53 | -- | 81,581.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,492.22 | -- | -48,370.36 | -- | |
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