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| 日海智能(002313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,891.11 | 357,616.87 | 246,055.20 | 130,640.33 | |
| 收到的税费返还 | 8,667.88 | 7,641.51 | 3,328.96 | 1,446.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,510.50 | 9,632.64 | 5,351.70 | 126,926.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,069.49 | 374,891.02 | 254,735.86 | 259,013.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,239.63 | 339,518.87 | 244,482.51 | 181,283.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,926.76 | 49,165.88 | 34,309.26 | 12,308.27 | |
| 支付的各项税费 | 17,200.86 | 13,949.12 | 10,360.75 | 4,791.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,134.92 | 39,199.67 | 24,766.10 | 103,074.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 588,502.16 | 441,833.54 | 313,918.62 | 301,457.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,432.68 | -66,942.52 | -59,182.75 | -42,443.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.89 | 205.01 | 26.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,992.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 744.03 | -- | -- | 0.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,021.27 | 205.01 | 26.67 | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,424.61 | 14,259.28 | 10,748.58 | 280.27 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 55.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,624.61 | 15,459.28 | 10,948.58 | 336.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,396.66 | -15,254.27 | -10,921.91 | -335.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,817.97 | 247,261.35 | 173,753.15 | 82,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,188.42 | 21,093.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,006.39 | 268,354.60 | 173,753.15 | 82,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,375.09 | 169,797.99 | 119,575.76 | 55,044.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,117.37 | 6,170.20 | 4,517.56 | 656.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,527.24 | 19,115.90 | 1,181.62 | 2,934.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,019.70 | 195,084.09 | 125,274.93 | 58,635.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,986.69 | 73,270.51 | 48,478.21 | 23,364.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.20 | 41.37 | -75.89 | -75.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,960.13 | -8,884.92 | -21,702.34 | -19,491.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,089.32 | 38,089.32 | 38,089.32 | 38,089.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,129.18 | 29,204.39 | 16,386.97 | 18,598.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,880.07 | -- | 3,703.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,427.36 | -- | 220.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,935.11 | -- | 1,881.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,699.40 | -- | 1,808.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 635.43 | -- | 539.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -142.07 | -- | -69.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.17 | -- | 2.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,105.27 | -- | 6,760.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,633.82 | -- | 32.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 315.22 | -- | 81.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.10 | -- | -116.57 | -- | |
| 存货的减少 | 14,309.68 | -- | -3,538.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,180.10 | -- | -87,194.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,667.29 | -- | 16,707.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,432.68 | -- | -59,182.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,129.18 | -- | 16,386.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,089.32 | -- | 38,089.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,960.13 | -- | -21,702.34 | -- | |
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