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日海智能(002313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,862.32 | 307,854.68 | 190,841.40 | 79,938.58 | |
收到的税费返还 | 14,604.81 | 9,045.54 | 4,602.84 | 2,323.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,506.49 | 25,890.68 | 25,948.61 | 8,173.63 | |
经营活动现金流入小计 | 488,973.62 | 342,790.90 | 221,392.85 | 90,436.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,906.37 | 258,037.03 | 164,000.88 | 62,824.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,029.48 | 50,985.73 | 34,335.35 | 14,273.57 | |
支付的各项税费 | 8,033.49 | 5,562.80 | 4,296.95 | 1,495.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,004.13 | 41,347.24 | 36,528.93 | 25,240.29 | |
经营活动现金流出小计 | 444,973.48 | 355,932.80 | 239,162.11 | 103,833.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,000.15 | -13,141.91 | -17,769.26 | -13,397.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8.11 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 399.06 | 102.12 | 27.98 | 25.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 646.51 | 646.51 | 646.51 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,190.00 | 1,298.11 | 564.00 | 26.81 | |
投资活动现金流入小计 | 3,243.68 | 2,046.74 | 1,238.49 | 52.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,874.74 | 12,565.76 | 10,721.29 | 6,371.97 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,290.00 | 1,305.65 | 1,290.00 | 50.47 | |
投资活动现金流出小计 | 43,164.74 | 13,871.41 | 12,011.29 | 6,422.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,921.06 | -11,824.67 | -10,772.80 | -6,370.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 156,088.75 | 184,159.18 | 174,095.01 | 73,788.65 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,691.98 | 41,991.05 | 29,530.15 | 9,530.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 270,780.73 | 226,150.22 | 203,625.16 | 83,318.80 | |
偿还债务支付的现金 | 166,536.31 | 177,965.01 | 143,521.70 | 46,397.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,308.30 | 4,921.21 | 3,508.18 | 1,339.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,427.04 | 28,513.18 | 21,541.90 | 858.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 253,271.66 | 211,399.39 | 168,571.77 | 48,594.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,509.07 | 14,750.83 | 35,053.39 | 34,723.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -594.35 | -342.26 | -384.55 | -46.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,993.81 | -10,558.01 | 6,126.78 | 14,909.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,912.22 | 45,912.22 | 45,912.22 | 45,912.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,906.03 | 35,354.22 | 52,039.00 | 60,821.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,042.76 | -- | 309.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,576.47 | -- | 3,043.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,169.23 | -- | 1,372.54 | -- | |
无形资产摊销 | 7,714.71 | -- | 3,742.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,133.77 | -- | 279.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -225.47 | -- | 8.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 20.47 | -- | 0.83 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,227.47 | -- | 5,328.92 | -- | |
投资损失 | -307.68 | -- | -261.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -577.48 | -- | 47.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -291.87 | -- | -140.84 | -- | |
存货的减少 | -40,598.46 | -- | -15,504.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,765.23 | -- | -49,776.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,503.09 | -- | 32,797.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,000.15 | -- | -17,769.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,906.03 | -- | 52,039.00 | -- | |
现金的期初余额 | 45,912.22 | -- | 45,912.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,993.81 | -- | 6,126.78 | -- |
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