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| 日海智能(002313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,644.95 | 18,566.20 | 32,550.91 | 30,285.32 | 30,816.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 112,434.18 | 124,911.22 | 120,345.67 | 124,332.05 | 138,843.54 |
| 应收票据 | 2,830.32 | 8,270.40 | 854.79 | 928.88 | 1,512.84 |
| 应收账款 | 109,603.86 | 116,640.82 | 119,490.88 | 123,403.17 | 137,330.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,256.65 | 1,900.08 | 5,995.13 | 4,666.24 | 7,935.03 |
| 其他应收款(合计) | 18,784.56 | 20,478.98 | 23,768.70 | 22,737.94 | 24,121.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,478.98 | -- | 22,737.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,377.10 | 39,401.96 | 48,963.17 | 54,490.65 | 60,923.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,745.43 | 3,745.43 | 785.79 | 785.79 | 1,396.28 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,487.26 | 8,545.73 | 6,707.36 | 6,643.67 | 10,701.30 |
| 流动资产合计 | 235,850.47 | 235,723.40 | 268,796.50 | 272,857.03 | 303,915.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 19,331.40 | 19,214.87 | 24,498.76 | 25,406.35 | 25,374.99 |
| 长期股权投资 | 1,056.33 | 1,065.75 | 959.23 | 929.88 | 942.16 |
| 投资性房地产 | 34.17 | 34.46 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,922.19 | 15,330.15 | 15,505.60 | 16,044.44 | 16,543.93 |
| 固定资产净额 | -- | 15,330.15 | -- | 16,044.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,421.19 | 3,679.91 | 4,124.43 | 4,785.59 | 7,681.80 |
| 无形资产 | 29,735.97 | 32,121.18 | 34,629.95 | 36,911.56 | 34,513.32 |
| 开发支出 | 4,636.43 | 2,835.68 | 2,263.47 | 1,433.13 | 4,550.55 |
| 商誉 | 22,507.18 | 22,507.18 | 24,892.50 | 24,892.50 | 24,892.50 |
| 长期待摊费用 | 2,551.68 | 2,899.00 | 3,327.40 | 3,919.50 | 2,846.18 |
| 递延所得税资产 | 23,136.38 | 23,924.65 | 21,788.63 | 21,834.18 | 21,877.47 |
| 其他非流动资产 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |
| 非流动资产合计 | 128,360.36 | 129,640.28 | 144,197.88 | 148,365.05 | 151,430.80 |
| 资产总计 | 364,210.83 | 365,363.69 | 412,994.37 | 421,222.08 | 455,346.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,114.49 | 126,142.89 | 114,250.00 | 113,380.51 | 120,120.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 120,140.53 | 132,195.60 | 164,638.84 | 163,006.17 | 183,425.03 |
| 应付票据 | 430.09 | 312.31 | 1,787.33 | 1,605.58 | 3,228.81 |
| 应付账款 | 119,710.44 | 131,883.30 | 162,851.51 | 161,400.59 | 180,196.22 |
| 预收款项 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,014.03 | 7,653.18 | 4,343.75 | 5,414.21 | 6,451.21 |
| 应交税费 | 7,708.42 | 10,859.65 | 7,343.61 | 8,561.79 | 6,230.98 |
| 其他应付款(合计) | 33,560.02 | 32,953.78 | 36,105.99 | 39,229.14 | 30,463.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 32,953.78 | -- | 39,229.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,188.78 | 6,373.53 | 5,992.36 | 6,093.30 | 5,883.59 |
| 其他流动负债 | 3,597.34 | 2,916.37 | 1,910.96 | 2,045.37 | 2,679.18 |
| 流动负债合计 | 324,733.62 | 326,323.44 | 345,775.98 | 349,219.98 | 372,725.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,756.00 | 14,756.00 | 16,014.15 | 13,064.15 | 15,359.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,635.64 | 1,524.28 | 2,170.91 | 2,859.56 | 5,080.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,860.65 | 1,539.73 | 1,035.38 | 1,035.38 | 1,035.38 |
| 递延所得税负债 | 1,317.46 | 1,347.67 | 1,218.46 | 1,249.10 | 1,279.74 |
| 长期递延收益 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,019.75 | 19,617.67 | 20,888.90 | 18,658.19 | 23,205.53 |
| 负债合计 | 345,753.37 | 345,941.12 | 366,664.88 | 367,878.17 | 395,930.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 |
| 资本公积 | 205,773.41 | 205,773.41 | 205,773.41 | 205,773.41 | 205,773.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -17,567.08 | -17,511.21 | -10,513.97 | -10,258.06 | -7,623.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,034.07 | 6,034.07 | 6,034.07 | 6,034.07 | 6,034.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -212,597.16 | -211,688.27 | -191,793.82 | -185,034.54 | -181,603.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,083.25 | 20,048.00 | 46,939.70 | 53,954.88 | 60,020.91 |
| 少数股东权益 | -625.79 | -625.43 | -610.21 | -610.97 | -605.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,457.46 | 19,422.57 | 46,329.49 | 53,343.91 | 59,415.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,210.83 | 365,363.69 | 412,994.37 | 421,222.08 | 455,346.20 |
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