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| 日海智能(002313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,726.42 | 37,402.74 | 48,445.86 | 41,027.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,397.32 | -- | 107,161.62 | 96,384.04 | |
| 应收票据 | 1,267.29 | 2,101.88 | 970.17 | 542.99 | |
| 应收账款 | 100,130.04 | 120,056.43 | 106,191.44 | 95,841.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,727.60 | 14,398.45 | 5,899.50 | 4,026.88 | |
| 其他应收款(合计) | 17,515.45 | -- | 12,282.87 | 13,909.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,515.45 | 12,511.74 | 12,282.87 | 13,909.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,780.68 | 155,068.55 | 144,276.94 | 145,621.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,493.11 | 2,281.82 | 1,018.54 | 6,454.48 | |
| 流动资产合计 | 425,640.58 | 343,821.61 | 319,085.32 | 307,424.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,727.86 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 7,539.62 | 7,538.78 | |
| 在建工程 | -- | 19.86 | 7,539.62 | 7,538.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,654.34 | -- | 32,042.67 | 32,854.53 | |
| 固定资产净额 | 33,654.34 | 38,198.38 | 32,042.67 | 32,854.53 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.06 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,843.88 | 4,442.73 | 3,755.69 | 3,795.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,842.82 | 21,099.97 | 8,913.32 | 8,704.28 | |
| 长期待摊费用 | 356.38 | 310.20 | 231.40 | 182.05 | |
| 递延所得税资产 | 3,443.58 | 3,318.47 | 3,707.39 | 3,980.71 | |
| 其他非流动资产 | 443.48 | 117.43 | 105.84 | 4,158.05 | |
| 非流动资产合计 | 71,312.34 | 70,507.10 | 59,295.93 | 61,213.94 | |
| 资产总计 | 496,952.93 | 414,328.71 | 378,381.25 | 368,638.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,533.84 | 26,650.00 | 5,400.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,276.26 | -- | 132,365.51 | 117,395.02 | |
| 应付票据 | 16,247.55 | 18,283.12 | 17,312.95 | 16,705.10 | |
| 应付账款 | 150,028.72 | 114,908.77 | 115,052.57 | 100,689.92 | |
| 预收款项 | 5,792.68 | 3,989.61 | 3,476.67 | 3,751.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,720.29 | 4,141.02 | 3,214.27 | 5,323.56 | |
| 应交税费 | 13,528.86 | 5,305.64 | 5,120.37 | 4,609.64 | |
| 其他应付款(合计) | 29,358.60 | -- | 32,889.55 | 13,855.17 | |
| 应付利息 | 100.46 | 32.02 | 6.25 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,258.13 | 41,886.07 | 32,883.30 | 13,855.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 39.30 | 251.85 | 150.98 | 247.08 | |
| 流动负债合计 | 293,249.83 | 215,448.09 | 182,617.35 | 145,681.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 12.00 | |
| 递延所得税负债 | 542.94 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 157.20 | 179.12 | 200.81 | 265.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 700.14 | 179.12 | 200.81 | 277.05 | |
| 负债合计 | 293,949.97 | 215,627.22 | 182,818.15 | 145,958.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 107,336.15 | 107,021.63 | 106,788.07 | 118,888.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.01 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,034.07 | 5,598.83 | 5,598.83 | 5,598.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,955.78 | 51,234.27 | 47,059.91 | 44,403.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,529.01 | 195,054.73 | 190,646.81 | 200,091.63 | |
| 少数股东权益 | 4,473.94 | 3,646.77 | 4,916.29 | 22,587.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,002.95 | 198,701.49 | 195,563.10 | 222,679.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,952.93 | 414,328.71 | 378,381.25 | 368,638.05 | |
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