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| 日海智能(002313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,619.02 | 60,765.04 | 142,790.49 | 59,438.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 178,760.30 | 194,393.45 | 184,178.91 | 165,861.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 178,760.30 | 194,393.45 | 184,178.91 | 165,861.72 | |
| 应收款项融资 | 1,452.95 | 1,819.12 | 1,890.31 | 904.00 | |
| 预付款项 | 35,447.87 | 64,041.97 | 54,092.99 | 64,026.38 | |
| 其他应收款(合计) | 33,795.24 | 26,859.70 | 35,206.71 | 30,073.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,795.24 | -- | 35,206.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,617.54 | 103,909.01 | 134,783.66 | 81,988.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,684.07 | 11,693.19 | 11,789.38 | 10,052.38 | |
| 流动资产合计 | 567,626.73 | 595,386.81 | 688,367.80 | 580,881.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 734.37 | 800.36 | 800.36 | 432.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,248.45 | 2,344.23 | 2,311.21 | 2,326.21 | |
| 在建工程 | 1,248.45 | -- | 2,311.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,339.01 | 28,585.04 | 28,927.74 | 29,686.95 | |
| 固定资产净额 | 29,339.01 | -- | 28,927.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,569.96 | 23,122.07 | 23,541.87 | 19,298.07 | |
| 开发支出 | 4,185.98 | 6,031.18 | 4,691.18 | 10,725.61 | |
| 商誉 | 45,113.16 | 52,536.22 | 51,557.01 | 51,557.01 | |
| 长期待摊费用 | 2,324.34 | 968.16 | 952.01 | 1,078.19 | |
| 递延所得税资产 | 7,464.10 | 4,998.80 | 4,937.75 | 5,269.19 | |
| 其他非流动资产 | 5,300.94 | 504.58 | 504.58 | 504.58 | |
| 非流动资产合计 | 141,843.81 | 139,231.10 | 137,564.15 | 140,218.42 | |
| 资产总计 | 709,470.54 | 734,617.91 | 825,931.95 | 721,099.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,337.48 | 180,492.88 | 189,867.97 | 184,562.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 194,815.15 | 152,953.21 | 168,141.76 | 158,051.32 | |
| 应付票据 | 8,606.84 | 3,294.80 | 4,587.82 | 13,696.38 | |
| 应付账款 | 186,208.32 | 149,658.41 | 163,553.95 | 144,354.93 | |
| 预收款项 | -- | 3,335.62 | 1,944.40 | 4,176.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,537.49 | 3,825.17 | 3,895.86 | 4,415.44 | |
| 应交税费 | 7,965.09 | 4,191.45 | 3,973.93 | 5,287.07 | |
| 其他应付款(合计) | 40,607.07 | 41,658.19 | 85,546.95 | 101,704.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3,317.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,607.07 | -- | 85,546.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,584.92 | 8,533.62 | 8,902.23 | 12,338.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 428,511.44 | 410,391.24 | 475,631.18 | 480,198.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 576.78 | 1,344.44 | 1,437.41 | 1,866.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,409.84 | 1,003.20 | 25,258.64 | 25,246.90 | |
| 长期应付款 | 5,909.84 | -- | 24,758.64 | -- | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,630.72 | 1,228.33 | 1,278.68 | 1,342.98 | |
| 长期递延收益 | 520.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,137.34 | 3,575.98 | 27,974.73 | 28,456.86 | |
| 负债合计 | 437,648.78 | 413,967.22 | 503,605.92 | 508,655.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 212,988.20 | 212,988.20 | 212,988.20 | 105,721.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -46.22 | -47.94 | 16.42 | 90.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,111.45 | 6,111.45 | 6,111.45 | 6,111.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,326.10 | 58,440.83 | 61,426.29 | 65,141.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,819.55 | 314,932.54 | 317,982.36 | 208,265.06 | |
| 少数股东权益 | 3,002.21 | 5,718.15 | 4,343.68 | 4,179.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,821.76 | 320,650.70 | 322,326.04 | 212,444.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 709,470.54 | 734,617.91 | 825,931.95 | 721,099.94 | |
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