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| 日海智能(002313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,227.19 | 50,883.38 | 39,088.84 | 91,544.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,125.94 | 157,331.01 | 116,583.96 | 93,844.29 | |
| 应收票据 | 807.66 | 1,725.39 | 1,521.65 | 1,791.06 | |
| 应收账款 | 161,318.28 | 155,605.62 | 115,062.31 | 92,053.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,725.44 | 7,887.64 | 7,561.40 | 5,789.43 | |
| 其他应收款(合计) | 25,332.72 | 24,805.02 | 21,607.04 | 21,281.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,332.72 | 24,805.02 | 21,607.04 | 21,281.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 265,816.66 | 245,343.93 | 212,097.39 | 208,507.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,493.66 | 1,654.43 | 3,177.44 | 4,188.64 | |
| 流动资产合计 | 549,721.60 | 487,905.42 | 400,116.08 | 425,156.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,140.45 | 18,864.05 | 18,864.05 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 128.83 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 497.96 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,658.64 | 7,437.74 | 7,544.14 | 6,941.26 | |
| 在建工程(合计) | 54.00 | 5.69 | -- | -- | |
| 在建工程 | 54.00 | 5.69 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,716.21 | 28,317.61 | 28,532.19 | 30,044.79 | |
| 固定资产净额 | 30,710.57 | 28,317.61 | 28,532.19 | 30,044.79 | |
| 固定资产清理 | 5.64 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,341.38 | 14,159.90 | 14,533.68 | 14,858.63 | |
| 开发支出 | 2,816.85 | 3,412.92 | 2,678.61 | -- | |
| 商誉 | 51,557.01 | 58,862.14 | 58,862.14 | 58,862.14 | |
| 长期待摊费用 | 1,238.17 | 1,873.50 | 1,886.33 | 933.30 | |
| 递延所得税资产 | 5,206.98 | 4,963.94 | 4,506.72 | 4,056.61 | |
| 其他非流动资产 | 511.86 | 151.23 | 229.34 | 143.90 | |
| 非流动资产合计 | 138,868.35 | 138,548.72 | 137,637.21 | 118,840.64 | |
| 资产总计 | 688,589.95 | 626,454.14 | 537,753.28 | 543,997.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,350.00 | 143,763.38 | 99,963.38 | 116,333.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 238,135.17 | 189,547.61 | 162,436.80 | 160,218.93 | |
| 应付票据 | 12,035.11 | -- | 19,585.22 | 16,040.15 | |
| 应付账款 | 226,100.06 | -- | 142,851.58 | 144,178.77 | |
| 预收款项 | 6,917.46 | 4,836.58 | 2,908.42 | 1,377.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,919.84 | 3,688.57 | 3,964.16 | 5,379.34 | |
| 应交税费 | 9,320.62 | 8,408.08 | 8,328.74 | 4,792.70 | |
| 其他应付款(合计) | 59,272.59 | 21,267.15 | 26,606.91 | 30,896.10 | |
| 应付利息 | 829.31 | -- | 195.10 | 216.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 58,443.28 | 21,267.15 | 26,411.81 | 30,679.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,142.71 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 39.30 | 1,791.34 | 39.30 | 39.35 | |
| 流动负债合计 | 446,097.70 | 373,302.71 | 304,247.71 | 319,037.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,308.63 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,767.40 | 32,880.97 | 18,721.10 | 20,169.53 | |
| 长期应付款 | 20,267.40 | 32,880.97 | 18,721.10 | 20,169.53 | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,541.38 | 458.69 | 486.77 | 514.85 | |
| 长期递延收益 | 117.90 | 627.73 | 637.55 | 147.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,735.31 | 38,967.38 | 24,845.42 | 20,831.76 | |
| 负债合计 | 482,833.00 | 412,270.09 | 329,093.13 | 339,869.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 105,721.51 | 107,336.17 | 107,336.17 | 107,336.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17.71 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,034.07 | 6,034.07 | 6,034.07 | 6,034.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,033.49 | 63,177.91 | 57,778.50 | 53,764.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,006.78 | 207,751.16 | 202,351.76 | 198,338.21 | |
| 少数股东权益 | 2,750.17 | 6,432.89 | 6,308.40 | 5,789.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,756.95 | 214,184.05 | 208,660.15 | 204,127.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 688,589.95 | 626,454.14 | 537,753.28 | 543,997.11 | |
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