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| 日海智能(002313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,623.84 | 39,891.63 | 60,703.29 | 71,355.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,362.66 | 185,183.87 | 182,626.08 | 179,030.27 | |
| 应收票据 | 929.40 | 616.59 | 1,152.23 | 2,934.37 | |
| 应收账款 | 139,433.26 | 184,567.28 | 181,473.85 | 176,095.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,807.46 | 7,165.62 | 6,741.15 | 7,145.97 | |
| 其他应收款(合计) | 27,683.14 | 25,151.28 | 33,239.33 | 35,698.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,683.14 | -- | 33,239.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,921.40 | 99,527.94 | 114,494.46 | 146,744.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 22,579.95 | 22,579.95 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,396.28 | 8,779.76 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,737.94 | 8,348.12 | 8,147.12 | 10,462.54 | |
| 流动资产合计 | 332,947.93 | 423,076.29 | 534,677.38 | 589,665.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,143.03 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 963.17 | 631.79 | 634.15 | 675.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 7.08 | 7.08 | 7.08 | |
| 在建工程 | -- | -- | 7.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,053.43 | 34,705.66 | 23,099.11 | 27,164.20 | |
| 固定资产净额 | 17,053.43 | -- | 23,099.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,543.57 | 9,322.72 | 6,656.56 | 8,146.94 | |
| 无形资产 | 36,186.59 | 40,325.54 | 43,622.97 | 18,785.77 | |
| 开发支出 | 3,950.55 | 5,083.00 | 5,013.23 | 11,471.92 | |
| 商誉 | 24,892.50 | 43,517.37 | 44,560.42 | 44,560.42 | |
| 长期待摊费用 | 3,234.64 | 3,961.56 | 3,959.02 | 4,836.00 | |
| 递延所得税资产 | 21,876.36 | 17,157.87 | 8,111.68 | 8,037.06 | |
| 其他非流动资产 | 149.81 | 35.70 | 3,191.71 | 4,258.41 | |
| 非流动资产合计 | 154,175.99 | 171,682.36 | 160,156.87 | 149,243.78 | |
| 资产总计 | 487,123.92 | 594,758.65 | 694,834.25 | 738,909.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,606.83 | 145,575.69 | 159,277.39 | 178,629.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 197,950.46 | 217,856.53 | 193,829.85 | 185,296.66 | |
| 应付票据 | 3,684.20 | 3,489.89 | 12,137.11 | 9,435.23 | |
| 应付账款 | 194,266.26 | 214,366.63 | 181,692.74 | 175,861.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,341.80 | 6,061.95 | 4,651.55 | 4,412.36 | |
| 应交税费 | 10,110.77 | 6,786.84 | 5,571.66 | 4,395.63 | |
| 其他应付款(合计) | 31,269.30 | 43,464.55 | 54,415.63 | 61,683.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 54,415.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,619.19 | 6,055.37 | 4,097.38 | 7,520.36 | |
| 其他流动负债 | 1,822.65 | 1,995.70 | 15.35 | 3,249.77 | |
| 流动负债合计 | 399,334.00 | 452,934.12 | 437,903.59 | 457,205.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,541.48 | 14,186.43 | 12,978.00 | 12,978.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,804.67 | 7,886.48 | 7,096.54 | 5,629.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,253.42 | 1,391.78 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,253.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,053.87 | 124.28 | 60.00 | 60.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,310.37 | 1,285.58 | 1,205.59 | 1,268.43 | |
| 长期递延收益 | 450.00 | 450.00 | 675.00 | 750.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,160.39 | 23,932.77 | 23,268.56 | 22,077.21 | |
| 负债合计 | 422,494.40 | 476,866.89 | 461,172.14 | 479,282.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | |
| 资本公积 | 205,773.41 | 205,773.41 | 205,773.41 | 205,773.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,780.00 | -5,052.98 | -111.89 | -1,428.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,034.07 | 6,034.07 | 6,111.45 | 6,111.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -175,235.64 | -126,086.45 | -17,504.40 | 9,684.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,231.84 | 118,108.05 | 231,708.57 | 257,580.22 | |
| 少数股东权益 | -602.32 | -216.29 | 1,953.54 | 2,046.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,629.52 | 117,891.76 | 233,662.10 | 259,626.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,123.92 | 594,758.65 | 694,834.25 | 738,909.64 | |
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