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日海智能(002313) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 76,505.49 | 44,574.73 | 60,930.75 | 71,480.93 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 215,903.06 | 188,005.97 | 195,171.19 | 184,698.51 | |
应收票据 | 3,711.22 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 212,191.84 | 188,005.97 | 195,171.19 | 184,698.51 | |
应收款项融资 | -- | 3,114.83 | 2,670.89 | 1,514.21 | |
预付款项 | 6,478.76 | 38,065.92 | 38,625.86 | 40,590.94 | |
其他应收款(合计) | 43,455.82 | 35,514.66 | 35,845.94 | 32,773.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | 35,845.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 106,036.40 | 145,601.08 | 123,122.50 | 142,103.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 22,579.95 | 22,579.95 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,606.02 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,372.32 | 13,624.65 | 16,261.06 | 13,240.14 | |
流动资产合计 | 526,748.07 | 615,854.57 | 626,055.18 | 624,579.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 28,497.14 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 928.32 | 739.20 | 739.20 | 734.37 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7.08 | 6,595.90 | 6,463.97 | 2,269.78 | |
在建工程 | -- | -- | 6,463.97 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,993.00 | 21,817.70 | 19,363.86 | 29,632.11 | |
固定资产净额 | 26,993.90 | -- | 19,363.86 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,562.41 | 6,117.61 | 6,611.69 | -- | |
无形资产 | 32,981.79 | 23,472.94 | 25,027.47 | 23,312.75 | |
开发支出 | 9,993.92 | 5,369.90 | 4,294.29 | 5,165.98 | |
商誉 | 40,917.68 | 45,113.16 | 45,113.16 | 45,113.16 | |
长期待摊费用 | 4,914.41 | 6,215.45 | 5,021.27 | 2,863.78 | |
递延所得税资产 | 11,987.09 | 7,088.58 | 7,416.88 | 7,096.54 | |
其他非流动资产 | 1,234.53 | 4,700.76 | 4,700.76 | 5,257.94 | |
非流动资产合计 | 184,060.04 | 148,794.69 | 146,316.06 | 143,009.89 | |
资产总计 | 710,808.11 | 764,649.26 | 772,371.23 | 767,589.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 161,951.28 | 155,353.31 | 164,590.83 | 148,352.79 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 223,808.46 | 228,008.20 | 224,320.76 | 219,688.92 | |
应付票据 | 9,143.84 | 12,114.15 | 8,446.13 | 11,402.27 | |
应付账款 | 214,664.62 | 215,894.05 | 215,874.63 | 208,286.65 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,551.32 | 7,023.38 | 7,384.94 | 7,566.37 | |
应交税费 | 12,957.44 | 4,408.22 | 3,224.81 | 6,583.23 | |
其他应付款(合计) | 54,543.06 | 57,398.20 | 55,077.20 | 73,518.85 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 55,077.20 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,018.07 | 5,122.44 | 8,462.93 | 8,807.96 | |
其他流动负债 | 5,117.95 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 488,513.25 | 476,436.97 | 478,781.64 | 481,882.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,978.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 5,323.46 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,067.53 | 6,563.42 | 4,958.79 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,983.37 | 3,254.27 | 4,133.86 | 6,409.84 | |
长期应付款 | -- | -- | 3,633.86 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 500.00 | -- | |
预计非流动负债 | 60.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,451.44 | 1,419.46 | 1,489.88 | 1,572.11 | |
长期递延收益 | 750.00 | 820.00 | 520.00 | 520.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 23,290.34 | 22,557.15 | 21,602.53 | 13,825.41 | |
负债合计 | 511,803.59 | 498,994.12 | 500,384.17 | 495,707.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | |
资本公积 | 205,773.41 | 206,986.16 | 212,988.20 | 212,988.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5,131.43 | -130.84 | -81.42 | -55.30 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,034.07 | 6,111.45 | 6,111.45 | 6,111.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -46,788.80 | 12,829.31 | 13,358.10 | 12,608.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 197,327.26 | 263,236.07 | 269,816.34 | 269,092.80 | |
少数股东权益 | 1,677.27 | 2,419.07 | 2,170.73 | 2,788.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 199,004.52 | 265,655.14 | 271,987.06 | 271,881.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 710,808.11 | 764,649.26 | 772,371.23 | 767,589.52 |
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