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| 日海智能(002313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,566.74 | 53,171.40 | 34,974.73 | 37,244.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 175,953.60 | 191,869.30 | 196,022.86 | 195,670.40 | |
| 应收票据 | -- | 3,951.53 | 1,082.31 | 4,778.66 | |
| 应收账款 | 175,953.60 | 187,917.77 | 194,940.55 | 190,891.74 | |
| 应收款项融资 | 3,138.30 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,237.25 | 83,429.36 | 74,393.81 | 42,612.01 | |
| 其他应收款(合计) | 29,087.40 | 26,701.02 | 28,561.36 | 19,199.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 36.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,087.40 | -- | 28,561.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253,078.01 | 290,143.18 | 269,355.65 | 249,374.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 177.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,749.69 | 6,490.29 | 11,239.05 | 3,860.64 | |
| 流动资产合计 | 565,810.99 | 651,804.53 | 614,547.46 | 548,139.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,152.33 | 1,084.22 | 534.23 | 458.66 | |
| 长期股权投资 | 392.14 | 465.19 | 465.19 | 497.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 4,736.57 | 4,401.22 | |
| 在建工程(合计) | 2,316.45 | 212.20 | 212.82 | 98.20 | |
| 在建工程 | 2,316.45 | -- | 212.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,609.45 | 32,981.59 | 29,046.81 | 30,044.02 | |
| 固定资产净额 | 30,609.45 | -- | 29,041.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.64 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,981.23 | 22,382.75 | 22,360.55 | 22,802.51 | |
| 开发支出 | 7,071.55 | 8,648.18 | 6,622.86 | 2,816.85 | |
| 商誉 | 51,557.01 | 51,557.01 | 51,557.01 | 51,557.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,201.71 | 1,401.53 | 1,530.27 | 1,777.14 | |
| 递延所得税资产 | 4,891.77 | 5,069.07 | 5,125.88 | 4,931.50 | |
| 其他非流动资产 | 504.58 | -- | 5.19 | 80.49 | |
| 非流动资产合计 | 140,018.67 | 143,342.20 | 141,737.84 | 138,606.02 | |
| 资产总计 | 705,829.66 | 795,146.74 | 756,285.30 | 686,745.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,362.18 | 159,821.00 | 143,019.32 | 148,550.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 190,467.37 | 253,731.08 | 249,483.01 | 215,084.65 | |
| 应付票据 | 11,424.35 | 17,916.91 | 21,985.68 | -- | |
| 应付账款 | 179,043.02 | 235,814.17 | 227,497.33 | -- | |
| 预收款项 | 12,562.31 | 19,900.35 | 16,917.84 | 9,075.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,783.16 | 2,326.22 | 2,870.63 | 4,998.83 | |
| 应交税费 | 7,015.49 | 6,391.60 | 5,764.43 | 2,821.81 | |
| 其他应付款(合计) | 80,002.15 | 94,490.69 | 80,076.66 | 51,263.29 | |
| 应付利息 | -- | 1,439.58 | 1,793.77 | 1,469.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 80,002.15 | -- | 78,282.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,491.84 | 15,978.06 | 16,478.06 | 14,142.71 | |
| 其他流动负债 | -- | 39.30 | 39.30 | 42.58 | |
| 流动负债合计 | 459,684.51 | 552,678.31 | 514,649.25 | 445,979.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,633.38 | 6,492.88 | 9,839.55 | 11,785.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,231.17 | 21,964.11 | 21,560.82 | 21,170.68 | |
| 长期应付款 | 24,731.17 | -- | 21,060.82 | -- | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,407.27 | 1,366.52 | 1,424.81 | 1,593.23 | |
| 长期递延收益 | -- | 88.43 | 98.25 | 108.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,271.81 | 29,911.94 | 32,923.43 | 34,657.89 | |
| 负债合计 | 491,956.32 | 582,590.26 | 547,572.68 | 480,637.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 105,721.51 | 105,721.51 | 105,721.51 | 105,721.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 30.04 | 188.59 | 41.79 | 17.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,111.45 | 6,034.07 | 6,034.07 | 6,034.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,989.69 | 67,300.91 | 63,572.88 | 60,753.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,052.69 | 210,445.09 | 206,570.26 | 203,726.94 | |
| 少数股东权益 | 3,820.65 | 2,111.39 | 2,142.36 | 2,380.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,873.34 | 212,556.48 | 208,712.62 | 206,107.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 705,829.66 | 795,146.74 | 756,285.30 | 686,745.14 | |
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