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| 日海智能(002313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,245.16 | 28,259.24 | 32,045.16 | 51,627.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,962.66 | 2,320.51 | 2,323.83 | 3,929.20 | |
| 应收账款 | 111,253.17 | 114,991.19 | 123,751.64 | 121,182.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,686.88 | 2,385.91 | 3,958.71 | 6,232.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,091.55 | 10,375.69 | 6,857.99 | 7,002.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 174,303.60 | 155,838.63 | 144,584.84 | 133,510.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,844.46 | 6,810.31 | 6,431.58 | 4,864.22 | |
| 流动资产合计 | 357,387.48 | 320,981.48 | 319,953.75 | 328,349.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,406.32 | 2,477.97 | 400.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,363.04 | 4,025.33 | 3,718.06 | 3,493.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,831.82 | 49,455.22 | 50,604.98 | 51,629.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,730.83 | 6,814.99 | 6,915.65 | 6,983.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,243.21 | 13,243.21 | 13,243.21 | 13,243.21 | |
| 长期待摊费用 | 950.78 | 1,007.62 | 1,137.87 | 1,249.72 | |
| 递延所得税资产 | 4,114.09 | 4,095.50 | 3,805.44 | 3,499.77 | |
| 其他非流动资产 | 7,658.31 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,976.06 | |
| 非流动资产合计 | 88,698.40 | 89,019.84 | 87,325.22 | 88,075.98 | |
| 资产总计 | 446,085.88 | 410,001.32 | 407,278.97 | 416,425.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,965.00 | 49,402.45 | 50,167.71 | 74,957.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,656.75 | 33,952.19 | 28,145.02 | 16,652.16 | |
| 应付账款 | 107,742.92 | 76,419.04 | 79,801.65 | 76,930.94 | |
| 预收款项 | 4,145.15 | 3,153.94 | 3,099.03 | 2,432.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,771.58 | 3,050.06 | 3,237.69 | 4,051.23 | |
| 应交税费 | 7,814.00 | 4,901.79 | 5,107.26 | 3,268.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 106.07 | 165.82 | 155.53 | 87.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,127.79 | 12,427.58 | 7,912.94 | 10,225.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 6.30 | 6.30 | -- | |
| 流动负债合计 | 218,329.26 | 183,479.16 | 177,633.12 | 188,606.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,039.89 | 3,699.40 | 3,773.81 | 3,854.52 | |
| 非流动负债合计 | 3,039.89 | 3,699.40 | 3,773.81 | 3,854.52 | |
| 负债合计 | 221,369.15 | 187,178.56 | 181,406.92 | 192,460.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 114,817.78 | 114,539.31 | 114,682.54 | 114,742.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,598.83 | 5,598.83 | 5,598.83 | 5,598.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,273.12 | 40,590.66 | 42,537.37 | 41,658.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,889.74 | 191,928.80 | 194,018.74 | 193,199.08 | |
| 少数股东权益 | 31,827.00 | 30,893.97 | 31,853.31 | 30,765.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,716.73 | 222,822.76 | 225,872.05 | 223,964.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,085.88 | 410,001.32 | 407,278.97 | 416,425.08 | |
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