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| 日海智能(002313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,272.29 | 43,704.82 | 36,178.47 | 33,894.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,807.61 | 3,724.06 | 5,214.03 | 6,854.19 | |
| 应收账款 | 111,536.35 | 123,830.98 | 116,128.13 | 112,465.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,977.52 | 4,306.94 | 5,221.06 | 3,680.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,800.70 | 12,736.47 | 9,240.73 | 12,418.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,879.05 | 166,245.70 | 185,071.89 | 173,390.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,615.84 | 3,740.31 | 5,026.29 | 6,914.06 | |
| 流动资产合计 | 361,889.37 | 358,289.28 | 362,080.60 | 349,616.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | -- | 400.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,234.14 | 2,245.80 | 2,310.59 | 2,342.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5.08 | 6,038.31 | 5,956.00 | 4,681.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,564.39 | 41,568.09 | 46,367.21 | 47,369.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,285.48 | 6,456.95 | 6,541.31 | 6,651.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,204.50 | 13,243.21 | 13,243.21 | 13,243.21 | |
| 长期待摊费用 | 745.69 | 866.17 | 803.94 | 914.15 | |
| 递延所得税资产 | 2,560.94 | 2,583.13 | 2,914.20 | 4,447.68 | |
| 其他非流动资产 | 7,756.01 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 78,356.22 | 80,501.67 | 86,036.47 | 87,550.04 | |
| 资产总计 | 440,245.59 | 438,790.95 | 448,117.07 | 437,166.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,800.00 | 52,765.00 | 59,765.00 | 54,215.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,776.66 | 41,175.61 | 35,701.49 | 25,177.10 | |
| 应付账款 | 107,130.30 | 94,977.65 | 106,785.17 | 100,901.82 | |
| 预收款项 | 4,659.93 | 5,238.44 | 4,378.54 | 4,851.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,582.23 | 3,776.78 | 3,867.15 | 4,385.41 | |
| 应交税费 | 7,248.31 | 6,559.38 | 5,562.78 | 5,949.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 104.86 | 304.55 | 170.33 | 136.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,884.04 | 10,235.36 | 7,063.03 | 10,365.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 653.04 | -- | 8.30 | 5,000.00 | |
| 流动负债合计 | 216,839.37 | 215,032.77 | 223,301.78 | 210,981.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,087.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 870.69 | 2,929.77 | 2,959.18 | |
| 非流动负债合计 | 2,087.60 | 870.69 | 2,929.77 | 2,959.18 | |
| 负债合计 | 218,926.97 | 215,903.46 | 226,231.55 | 213,941.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 116,665.63 | 114,809.98 | 114,809.98 | 114,817.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,598.83 | 5,598.83 | 5,598.83 | 5,598.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,378.36 | 39,839.21 | 38,247.42 | 39,710.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,842.82 | 191,448.02 | 189,856.23 | 191,327.15 | |
| 少数股东权益 | 29,475.80 | 31,439.47 | 32,029.30 | 31,898.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,318.62 | 222,887.49 | 221,885.53 | 223,225.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,245.59 | 438,790.95 | 448,117.07 | 437,166.53 | |
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