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| 日海智能(002313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,309.08 | 43,852.70 | 38,246.61 | 31,518.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,754.51 | -- | 116,681.36 | 113,492.01 | |
| 应收票据 | 736.45 | 894.17 | 1,742.63 | 947.84 | |
| 应收账款 | 104,018.06 | 104,731.07 | 114,938.72 | 112,544.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,695.46 | 4,147.53 | 4,157.48 | 4,462.05 | |
| 其他应收款(合计) | 10,350.51 | -- | 9,390.86 | 14,547.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,350.51 | 12,776.88 | 9,390.86 | 14,547.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,567.69 | 134,726.03 | 148,479.40 | 153,351.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,514.73 | 3,117.99 | 4,657.32 | 5,653.17 | |
| 流动资产合计 | 328,191.97 | 304,246.38 | 321,613.04 | 323,025.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,837.29 | 2,201.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,519.86 | -- | -- | 6.62 | |
| 在建工程 | 7,519.86 | -- | -- | 6.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,844.59 | -- | 47,572.05 | 47,734.02 | |
| 固定资产净额 | 33,844.59 | 34,813.42 | 47,572.05 | 47,734.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,832.29 | 3,859.13 | 6,051.63 | 6,168.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,704.28 | 10,162.27 | 10,204.50 | 10,204.50 | |
| 长期待摊费用 | 89.79 | 140.10 | 1,189.56 | 997.91 | |
| 递延所得税资产 | 3,860.29 | 3,582.92 | 3,467.04 | 2,834.69 | |
| 其他非流动资产 | 4,017.81 | 7,601.16 | 7,600.64 | 7,600.18 | |
| 非流动资产合计 | 61,868.91 | 60,159.00 | 77,922.71 | 77,747.63 | |
| 资产总计 | 390,060.89 | 364,405.37 | 399,535.75 | 400,772.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 10,600.00 | 36,500.00 | 27,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 136,254.87 | -- | 116,504.52 | 119,412.62 | |
| 应付票据 | 18,870.93 | 21,112.84 | 19,403.61 | 22,817.44 | |
| 应付账款 | 117,383.94 | 89,309.26 | 97,100.91 | 96,595.18 | |
| 预收款项 | 2,914.83 | 4,928.04 | 6,112.92 | 4,824.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,687.49 | 3,545.76 | 3,752.97 | 4,190.77 | |
| 应交税费 | 8,831.03 | 3,534.89 | 6,585.63 | 6,840.41 | |
| 其他应付款(合计) | 12,281.13 | -- | 10,830.16 | 16,184.62 | |
| 应付利息 | -- | 21.32 | 116.67 | 58.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,281.13 | 15,590.75 | 10,713.49 | 16,125.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 298.48 | 346.40 | 644.04 | 653.04 | |
| 流动负债合计 | 166,767.82 | 148,989.27 | 180,930.25 | 179,156.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 226.51 | 338.94 | 1,765.58 | 2,013.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 238.51 | 338.94 | 1,765.58 | 2,013.19 | |
| 负债合计 | 167,006.33 | 149,328.20 | 182,695.83 | 181,169.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 118,888.95 | 117,802.03 | 117,484.67 | 116,665.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,598.83 | 5,598.83 | 5,598.83 | 5,598.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,124.94 | 39,645.48 | 35,113.72 | 36,969.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,812.72 | 194,246.33 | 189,397.22 | 190,434.02 | |
| 少数股东权益 | 22,241.84 | 20,830.84 | 27,442.70 | 29,169.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,054.56 | 215,077.17 | 216,839.92 | 219,603.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,060.89 | 364,405.37 | 399,535.75 | 400,772.92 | |
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