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| 日海智能(002313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,933.73 | 273,175.34 | 160,951.10 | 93,131.89 | |
| 收到的税费返还 | 15,991.10 | 13,501.39 | 11,810.79 | 8,156.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,304.01 | 35,848.70 | 13,194.54 | 6,634.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 440,228.84 | 322,525.44 | 185,956.43 | 107,922.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,254.44 | 227,882.16 | 143,990.39 | 77,269.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,388.69 | 55,587.98 | 35,546.57 | 15,661.71 | |
| 支付的各项税费 | 7,434.82 | 6,151.10 | 3,776.73 | 2,419.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,845.52 | 60,984.51 | 18,721.98 | 16,889.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,923.46 | 350,605.75 | 202,035.68 | 112,239.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,305.38 | -28,080.31 | -16,079.25 | -4,316.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 210.00 | 210.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,361.27 | 5,224.72 | 3,897.20 | 109.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,088.83 | 588.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,639.07 | -- | 10.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,660.11 | 7,662.62 | 4,107.20 | 1,619.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,388.52 | 7,835.91 | 6,730.11 | 4,580.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,388.52 | 7,835.91 | 6,730.11 | 4,580.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,271.59 | -173.29 | -2,622.91 | -2,960.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,706.65 | 163,226.83 | 136,907.99 | 28,109.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,833.87 | 11,654.92 | -- | 45,164.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,540.53 | 174,881.75 | 136,907.99 | 73,274.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,116.90 | 171,875.64 | 130,936.58 | 49,038.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,889.27 | 5,751.77 | 3,711.06 | 1,401.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,670.05 | 10,680.96 | 15,479.73 | 35,182.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,676.22 | 188,308.37 | 150,127.37 | 85,621.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,135.69 | -13,426.62 | -13,219.38 | -12,347.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 855.12 | 435.98 | 115.81 | -273.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,703.61 | -41,244.24 | -31,805.73 | -19,898.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,906.23 | 66,906.03 | 66,906.03 | 66,906.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,202.62 | 25,661.79 | 35,100.30 | 47,007.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -128,277.61 | -- | -32,235.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,111.77 | -- | 8,813.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,739.46 | -- | 3,886.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,666.93 | -- | 3,317.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,323.78 | -- | 1,104.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,346.53 | -- | 33.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,936.58 | -- | 6,472.98 | -- | |
| 投资损失 | 4,334.00 | -- | -16.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,163.42 | -- | -70.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.64 | -- | -133.26 | -- | |
| 存货的减少 | 28,233.09 | -- | 33,854.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,040.83 | -- | -7,550.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,237.19 | -- | -34,837.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,305.38 | -- | -16,079.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,202.62 | -- | 35,100.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,906.23 | -- | 66,906.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,703.61 | -- | -31,805.73 | -- | |
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