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| 日海智能(002313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,755.79 | 191,269.58 | 122,608.26 | 61,679.24 | |
| 收到的税费返还 | 539.41 | 505.41 | 306.44 | 243.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,850.67 | 24,244.75 | 10,431.75 | 5,409.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,145.87 | 216,019.74 | 133,346.46 | 67,331.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,162.62 | 137,164.75 | 100,395.09 | 59,414.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,897.36 | 22,036.18 | 14,862.01 | 6,894.96 | |
| 支付的各项税费 | 17,016.41 | 12,702.57 | 8,212.02 | 2,841.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,244.84 | 39,608.48 | 27,956.91 | 14,123.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,321.23 | 211,511.98 | 151,426.04 | 83,274.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,824.64 | 4,507.76 | -18,079.58 | -15,942.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251.70 | 251.70 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.32 | 10.73 | 9.10 | 9.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,608.40 | 9,661.17 | 251.70 | 251.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,926.41 | 9,923.60 | 260.80 | 260.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,015.08 | 1,420.95 | 1,214.62 | 499.16 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,515.08 | 1,420.95 | 1,214.62 | 499.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,588.67 | 8,502.65 | -953.82 | -238.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,950.41 | 4,622.99 | 4,292.55 | 3,475.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,950.41 | 27,622.99 | 21,792.55 | 10,975.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,300.00 | 52,200.00 | 20,800.00 | 20,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,276.67 | 1,220.04 | 826.58 | 420.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.96 | 1,576.60 | 203.89 | 914.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,605.63 | 54,996.64 | 21,830.47 | 21,584.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,655.22 | -27,373.65 | -37.92 | -10,609.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377.48 | 167.86 | 128.07 | 33.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,041.77 | -14,195.38 | -18,943.25 | -26,757.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,102.42 | 52,102.42 | 52,102.42 | 52,102.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,060.65 | 37,907.03 | 33,159.17 | 25,344.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,990.73 | -- | -3,100.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,628.55 | -- | 4,123.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,277.86 | -- | 2,778.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.44 | -- | 245.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 247.72 | -- | 172.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.08 | -- | -3.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 919.10 | -- | 792.28 | -- | |
| 投资损失 | -3,292.58 | -- | 396.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,400.96 | -- | -906.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,780.93 | -- | 14,860.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,402.77 | -- | -2,450.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,615.53 | -- | -34,989.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,824.64 | -- | -18,079.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,060.65 | -- | 33,159.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,102.42 | -- | 52,102.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,041.77 | -- | -18,943.25 | -- | |
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