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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,162.79 | 81,164.04 | 53,579.70 | 28,503.06 | |
| 收到的税费返还 | 67.63 | 38.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,269.78 | 6,194.42 | 5,179.05 | 3,762.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,500.20 | 87,397.39 | 58,758.75 | 32,265.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,475.83 | 26,542.89 | 17,889.54 | 7,606.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,026.46 | 11,383.18 | 7,670.20 | 3,668.20 | |
| 支付的各项税费 | 18,091.92 | 12,816.49 | 7,475.89 | 3,352.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,846.49 | 33,928.40 | 24,843.46 | 12,138.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,440.69 | 84,670.96 | 57,879.09 | 26,765.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,059.51 | 2,726.43 | 879.66 | 5,499.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,359.00 | 48,800.00 | 33,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,811.37 | 2,043.08 | 1,066.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.67 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,173.04 | 50,845.64 | 34,868.83 | 2.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,954.38 | 16,584.23 | 3,291.28 | 1,381.27 | |
| 投资所支付的现金 | 73,559.00 | 49,370.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,684.38 | 66,125.23 | 23,462.28 | 6,381.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,511.34 | -15,279.59 | 11,406.55 | -6,378.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,197.23 | 9,380.57 | 9,380.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,650.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 2,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.23 | 1,258.97 | 623.04 | 75.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,347.46 | 16,289.54 | 15,653.61 | 2,725.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 2,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,380.04 | 9,269.88 | 9,168.22 | 72.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,321.77 | 1,210.42 | 889.94 | 15.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,951.80 | 13,730.31 | 13,308.16 | 2,738.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,395.65 | 2,559.23 | 2,345.44 | -12.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,056.17 | -9,993.93 | 14,631.66 | -891.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,733.46 | 32,733.46 | 32,733.46 | 32,733.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,677.29 | 22,739.54 | 47,365.12 | 31,841.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,598.07 | -- | 11,254.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,036.35 | -- | 418.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,386.86 | -- | 1,906.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.01 | -- | 188.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.89 | -- | 8.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.46 | -- | -2.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.19 | -- | 75.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,811.37 | -- | -1,054.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,238.18 | -- | -62.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,457.50 | -- | -1,666.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,825.92 | -- | -8,501.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,437.59 | -- | -1,685.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,059.51 | -- | 879.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,677.29 | -- | 47,365.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,733.46 | -- | 32,733.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,056.17 | -- | 14,631.66 | -- | |
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