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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,991.17 | 177,568.93 | 119,895.15 | 41,504.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,245.40 | 2,243.41 | 2,243.41 | 26.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,906.59 | 14,515.03 | 12,550.06 | 2,299.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,143.16 | 194,327.37 | 134,688.63 | 43,831.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,993.20 | 61,212.69 | 42,719.41 | 20,253.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,933.35 | 18,641.99 | 13,282.61 | 8,056.65 | |
| 支付的各项税费 | 23,822.08 | 19,365.21 | 15,293.33 | 7,518.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,333.17 | 89,543.17 | 57,056.84 | 22,592.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,081.80 | 188,763.07 | 128,352.19 | 58,420.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,061.36 | 5,564.31 | 6,336.44 | -14,589.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,965.02 | 37,880.56 | 37,586.78 | 35,430.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,922.81 | 1,885.62 | 1,861.76 | 1,756.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,149.07 | 1,146.75 | 1,143.95 | 182.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 377.20 | 377.20 | 377.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,036.98 | 41,290.13 | 40,969.69 | 37,746.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,305.68 | 29,175.08 | 21,721.63 | 11,558.36 | |
| 投资所支付的现金 | 81,040.00 | 31,040.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | 31.20 | 31.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,360.68 | 60,230.08 | 34,752.84 | 11,589.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,323.70 | -18,939.96 | 6,216.85 | 26,156.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,019.70 | 59,019.70 | 59,019.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,275.56 | 96,674.14 | 70,285.03 | 48,802.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,293.73 | 17,947.01 | 13,999.00 | 11,499.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,588.99 | 173,640.84 | 143,303.73 | 60,301.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,655.63 | 74,319.95 | 71,219.95 | 58,639.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,153.38 | 16,933.37 | 16,695.97 | 280.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 608.21 | 491.61 | 155.20 | 69.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,417.22 | 91,744.92 | 88,071.11 | 58,990.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,171.78 | 81,895.92 | 55,232.62 | 1,311.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.62 | 41.82 | 5.05 | -1.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,949.06 | 68,562.09 | 67,790.96 | 12,876.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,223.44 | 91,223.44 | 91,223.44 | 91,223.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,172.50 | 159,785.53 | 159,014.39 | 104,100.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,990.09 | -- | 21,224.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,634.75 | -- | 487.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,551.89 | -- | 3,693.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,332.44 | -- | 1,995.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 254.95 | -- | 127.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,168.44 | -- | -2,167.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,413.02 | -- | 1.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,523.08 | -- | 5,019.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,481.05 | -- | 2,554.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,352.85 | -- | -1,264.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 458.63 | -- | -187.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,177.89 | -- | -868.15 | -- | |
| 存货的减少 | -3,965.17 | -- | -5,513.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,008.41 | -- | 12,830.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,436.30 | -- | -31,712.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,573.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,061.36 | -- | 6,336.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,172.50 | -- | 159,014.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,223.44 | -- | 91,223.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,949.06 | -- | 67,790.96 | -- | |
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