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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,480.32 | 172,276.20 | 109,845.00 | 52,809.05 | |
| 收到的税费返还 | 736.34 | 0.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,320.14 | 6,375.12 | 3,837.18 | 1,131.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,536.80 | 178,651.97 | 113,682.19 | 53,940.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,840.56 | 45,952.99 | 29,252.79 | 13,763.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,903.74 | 15,723.70 | 10,668.33 | 5,841.51 | |
| 支付的各项税费 | 33,325.40 | 25,607.58 | 16,327.42 | 10,104.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,351.53 | 62,502.22 | 36,427.34 | 16,790.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,421.23 | 149,786.48 | 92,675.88 | 46,499.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,115.58 | 28,865.49 | 21,006.31 | 7,441.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.59 | 2,367.95 | 2,319.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.44 | 98.14 | 118.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.68 | 367.80 | 230.67 | 227.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,884.11 | 1,055.40 | 1,055.40 | 1,055.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,017.57 | 4.67 | 3.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,638.39 | 3,893.96 | 3,726.82 | 1,282.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,833.01 | 9,137.32 | 5,515.70 | 2,581.62 | |
| 投资所支付的现金 | 16,690.40 | 1,690.40 | 1,687.00 | 187.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,178.42 | 10,853.59 | 4,668.72 | 138.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.00 | 22.00 | 6.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,723.84 | 21,703.32 | 11,877.42 | 2,907.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,085.44 | -17,809.36 | -8,150.60 | -1,624.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,771.67 | 10,725.52 | 10,725.52 | 10,725.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,771.67 | 10,725.52 | 10,725.52 | 10,725.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 103,738.12 | 62,638.19 | 52,044.50 | 52,044.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.97 | 15.92 | 10.22 | 5.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,544.76 | 73,379.63 | 62,780.24 | 62,775.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,179.16 | 69,920.58 | 23,121.14 | 9,815.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,494.72 | 19,536.33 | 18,393.64 | 987.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,677.20 | 4,002.01 | 4,002.01 | 3,000.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,351.08 | 93,458.92 | 45,516.80 | 13,802.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,806.33 | -20,079.30 | 17,263.44 | 48,972.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.21 | -118.43 | -122.33 | -125.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,898.40 | -9,141.59 | 29,996.82 | 54,663.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,886.33 | 92,886.33 | 92,886.33 | 92,886.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,987.93 | 83,744.75 | 122,883.15 | 147,549.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,977.49 | -- | 30,472.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,459.82 | -- | -378.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,351.75 | -- | 3,651.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,477.40 | -- | 1,057.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.95 | -- | 10.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.70 | -- | -296.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.67 | -- | 18.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,821.59 | -- | 2,608.43 | -- | |
| 投资损失 | -898.17 | -- | 242.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,099.00 | -- | -1,561.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 519.55 | -- | 301.70 | -- | |
| 存货的减少 | -8,568.01 | -- | -2,029.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,411.89 | -- | -13,387.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,664.34 | -- | 295.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,115.58 | -- | 21,006.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,987.93 | -- | 122,883.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,886.33 | -- | 92,886.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,898.40 | -- | 29,996.82 | -- | |
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