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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,676.82 | 128,567.86 | 82,493.72 | 42,698.69 | |
| 收到的税费返还 | 0.57 | 0.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,969.23 | 7,310.89 | 5,923.59 | 1,133.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,646.62 | 135,879.31 | 88,417.31 | 43,832.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,666.03 | 26,704.56 | 18,703.80 | 7,100.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,288.32 | 12,628.22 | 8,667.52 | 4,811.20 | |
| 支付的各项税费 | 27,545.37 | 22,002.80 | 14,921.64 | 6,924.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,156.38 | 49,648.05 | 28,311.73 | 12,045.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,656.11 | 110,983.63 | 70,604.68 | 30,881.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,990.51 | 24,895.69 | 17,812.63 | 12,950.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,150.00 | 104,950.00 | 72,300.00 | 17,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,081.71 | 2,026.86 | 1,523.63 | 592.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,668.26 | 5,897.29 | 13.63 | 8.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 351.80 | 351.80 | 351.80 | 351.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,269.64 | 113,225.96 | 74,189.06 | 18,853.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,428.36 | 7,224.53 | 3,485.25 | 1,383.51 | |
| 投资所支付的现金 | 141,810.45 | 100,911.36 | 46,516.36 | 30,934.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,584.96 | 32,647.08 | 32,147.08 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.60 | 29.93 | 25.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,917.37 | 140,812.90 | 82,174.47 | 32,317.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,352.27 | -27,586.94 | -7,985.42 | -13,464.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 42,192.31 | 42,192.31 | 9,995.91 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.46 | 9.56 | 3.63 | 0.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,212.77 | 42,201.87 | 9,999.54 | 17.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,097.13 | 7,647.13 | 4,220.74 | 4,220.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,365.28 | 16,543.47 | 15,487.93 | 37.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,277.71 | 885.37 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.53 | 182.51 | 182.51 | 4.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,644.93 | 24,373.10 | 19,891.17 | 4,262.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,567.83 | 17,828.77 | -9,891.62 | -4,244.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.92 | -15.18 | -8.24 | -1.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,901.71 | 15,122.34 | -72.65 | -4,760.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,448.85 | 29,448.85 | 29,448.85 | 29,448.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,350.56 | 44,571.19 | 29,376.20 | 24,687.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,300.15 | -- | 24,785.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.80 | -- | 828.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,466.36 | -- | 2,580.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,493.11 | -- | 746.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.70 | -- | 8.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,437.64 | -- | 15.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 768.94 | -- | 114.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,410.75 | -- | -1,218.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 605.00 | -- | 110.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.94 | -- | -59.47 | -- | |
| 存货的减少 | -581.46 | -- | 3,386.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,800.68 | -- | 12,753.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,271.00 | -- | -26,240.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,990.51 | -- | 17,812.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,350.56 | -- | 29,376.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,448.85 | -- | 29,448.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,901.71 | -- | -72.65 | -- | |
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