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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,398.26 | 181,093.37 | 120,558.55 | 58,095.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,898.07 | 2,281.09 | 1.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,331.71 | 4,911.28 | 3,358.09 | 1,314.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,628.03 | 188,285.74 | 123,917.70 | 59,410.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,746.67 | 41,975.99 | 29,678.87 | 16,616.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,125.02 | 16,217.06 | 11,452.79 | 6,825.51 | |
| 支付的各项税费 | 26,053.87 | 20,323.23 | 12,237.68 | 5,670.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,425.85 | 77,574.18 | 53,700.17 | 25,277.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,351.41 | 156,090.46 | 107,069.51 | 54,390.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,276.63 | 32,195.28 | 16,848.19 | 5,019.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,324.76 | 13,000.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 721.87 | 726.49 | 184.80 | 20.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.76 | 133.55 | 133.34 | 48.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,201.39 | 13,860.79 | 318.89 | 68.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,376.27 | 14,897.39 | 8,181.15 | 4,146.22 | |
| 投资所支付的现金 | 67,055.00 | 63,936.00 | 59,868.00 | 10,868.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 252.92 | 66.12 | 54.34 | 42.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,684.19 | 78,899.51 | 68,103.49 | 15,056.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,482.80 | -65,038.72 | -67,784.61 | -14,987.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20,183.57 | 18,183.57 | 18,221.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20,183.57 | 18,183.57 | 18,221.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,977.63 | 39,005.71 | 39,005.71 | 29,005.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,239.53 | 37.94 | 19.56 | 3.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,217.16 | 59,227.22 | 57,208.84 | 47,230.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,600.00 | 37,600.00 | 31,600.00 | 26,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,683.41 | 18,063.72 | 17,339.19 | 673.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,369.36 | 5,239.52 | 4,242.94 | 306.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,652.77 | 60,903.24 | 53,182.13 | 27,080.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,435.61 | -1,676.03 | 4,026.71 | 20,150.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.04 | 4.74 | -15.50 | 35.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,724.82 | -34,514.71 | -46,925.21 | 10,218.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,237.94 | 132,237.94 | 132,237.94 | 132,237.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,513.12 | 97,723.22 | 85,312.73 | 142,456.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,467.01 | -- | 28,368.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -733.24 | -- | 303.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,077.66 | -- | 3,505.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,350.99 | -- | 1,145.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.05 | -- | 5.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.30 | -- | -1.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 222.05 | -- | -7.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,673.13 | -- | -8,964.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,508.63 | -- | 1,452.85 | -- | |
| 投资损失 | -2,067.27 | -- | -973.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,002.27 | -- | -660.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -561.63 | -- | 1,415.48 | -- | |
| 存货的减少 | -5,491.49 | -- | -4,348.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,401.96 | -- | 1,535.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,887.12 | -- | -6,013.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,276.63 | -- | 16,848.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,513.12 | -- | 85,312.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,237.94 | -- | 132,237.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,724.82 | -- | -46,925.21 | -- | |
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