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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,933.01 | 159,466.55 | 113,208.34 | 48,181.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,537.62 | 1,419.63 | 2.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,630.05 | 7,814.95 | 4,721.21 | 2,223.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,100.68 | 168,701.12 | 117,931.58 | 50,404.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,975.12 | 38,607.29 | 29,254.55 | 11,772.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,034.78 | 13,837.40 | 10,076.29 | 6,300.62 | |
| 支付的各项税费 | 23,417.27 | 14,647.66 | 8,332.03 | 5,085.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,780.29 | 65,549.53 | 40,802.48 | 20,934.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,207.46 | 132,641.88 | 88,465.36 | 44,093.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,893.22 | 36,059.25 | 29,466.23 | 6,311.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,294.20 | 49,294.20 | 49,294.20 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,921.58 | 1,921.58 | 1,921.58 | 174.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,023.82 | 2,120.30 | 25.36 | 24.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,553.71 | 22,553.71 | 1,364.10 | 800.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.58 | 44.56 | 37.38 | 53.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,837.89 | 75,934.35 | 52,642.61 | 20,052.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,443.44 | 10,563.30 | 7,345.86 | 4,243.91 | |
| 投资所支付的现金 | 35,551.00 | 35,551.00 | 35,551.00 | 19,034.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,041.10 | 4,041.10 | 3,232.88 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 424.29 | 402.19 | 42.47 | 42.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,459.83 | 50,557.59 | 46,172.22 | 23,320.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,378.06 | 25,376.75 | 6,470.40 | -3,268.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,171.35 | 2,171.35 | 2,171.35 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,171.35 | 2,171.35 | 2,171.35 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 94,377.39 | 93,405.62 | 87,405.62 | 66,825.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.24 | 46.70 | 32.18 | 16.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,599.98 | 95,623.67 | 89,609.15 | 66,922.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,900.01 | 81,392.37 | 72,692.35 | 38,400.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,602.48 | 18,819.14 | 17,928.45 | 939.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.51 | 158.01 | 148.49 | 148.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,660.99 | 100,369.52 | 90,769.29 | 39,488.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,938.98 | -4,745.85 | -1,160.14 | 27,433.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.74 | 45.32 | 50.60 | 50.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,250.01 | 56,735.47 | 34,827.09 | 30,527.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,987.93 | 81,987.93 | 81,987.93 | 81,987.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,237.94 | 138,723.40 | 116,815.02 | 112,515.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,442.90 | -- | 19,073.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83,462.38 | -- | -854.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,496.36 | -- | 3,696.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,370.75 | -- | 1,168.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.01 | -- | 6.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.01 | -- | -78.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,646.05 | -- | 10.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,797.62 | -- | -604.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,872.69 | -- | 2,096.07 | -- | |
| 投资损失 | -10,029.89 | -- | -7,542.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,737.56 | -- | 844.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,127.12 | -- | 1,268.13 | -- | |
| 存货的减少 | -3,122.61 | -- | -3,048.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,535.69 | -- | -25,364.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,925.35 | -- | 38,795.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,893.22 | -- | 29,466.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,237.94 | -- | 116,815.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,987.93 | -- | 81,987.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,250.01 | -- | 34,827.09 | -- | |
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