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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,174.13 | 164,689.75 | 115,320.66 | 53,905.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,997.42 | 1,992.82 | 1,439.69 | 163.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,704.71 | 8,108.97 | 4,250.08 | 2,058.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,876.26 | 174,791.54 | 121,010.43 | 56,127.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,494.62 | 45,527.07 | 30,417.13 | 16,596.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,871.47 | 16,754.50 | 11,954.84 | 7,077.58 | |
| 支付的各项税费 | 22,670.82 | 16,621.68 | 10,411.65 | 5,128.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,532.37 | 81,899.63 | 51,914.62 | 24,757.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,569.28 | 160,802.88 | 104,698.23 | 53,560.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,306.98 | 13,988.66 | 16,312.20 | 2,567.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,731.20 | 6,011.20 | 6,011.20 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 532.24 | 382.98 | 261.11 | 123.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,475.59 | 15.41 | 7.46 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60.11 | 60.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,799.18 | 6,469.72 | 6,279.79 | 4,123.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,796.45 | 13,446.28 | 7,450.76 | 2,615.96 | |
| 投资所支付的现金 | 41,637.00 | 41,620.00 | 27,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.38 | 32.43 | 472.31 | 16.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,471.83 | 55,098.71 | 34,923.07 | 15,632.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,672.65 | -48,628.98 | -28,643.28 | -11,509.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,405.84 | 6,405.84 | 6,405.84 | 6,405.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,798.82 | 76,815.54 | 38,645.94 | 24,791.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.27 | 23.27 | 23.25 | 17.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,227.92 | 83,244.65 | 45,075.03 | 31,214.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,067.64 | 11,100.00 | 8,100.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,141.68 | 17,669.23 | 17,175.30 | 511.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.18 | 188.90 | 121.21 | 49.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,467.50 | 28,958.13 | 25,396.51 | 8,560.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,760.42 | 54,286.52 | 19,678.52 | 22,653.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.56 | 318.24 | 270.18 | -22.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,289.68 | 19,964.44 | 7,617.62 | 13,689.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,513.12 | 101,513.12 | 101,513.12 | 101,513.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,223.44 | 121,477.56 | 109,130.74 | 115,202.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,534.84 | -- | 20,049.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 480.00 | -- | 433.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,209.87 | -- | 3,594.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,535.45 | -- | 1,246.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.04 | -- | 98.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,469.24 | -- | 1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 282.89 | -- | 2.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,950.61 | -- | -1,490.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,429.39 | -- | 4,968.15 | -- | |
| 投资损失 | -4,635.59 | -- | -1,084.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.10 | -- | -593.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 909.19 | -- | 649.56 | -- | |
| 存货的减少 | -2,994.04 | -- | 1,050.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,722.34 | -- | -12,836.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,389.38 | -- | 125.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,306.98 | -- | 16,312.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,223.44 | -- | 109,130.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,513.12 | -- | 101,513.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,289.68 | -- | 7,617.62 | -- | |
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