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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,155.65 | 127,753.26 | 88,218.70 | 42,952.63 | |
| 收到的税费返还 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,291.53 | 9,426.44 | 7,675.35 | 5,047.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,494.40 | 137,226.91 | 95,941.26 | 48,047.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,453.12 | 23,743.07 | 14,876.40 | 6,925.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,108.19 | 13,683.99 | 9,383.05 | 4,978.80 | |
| 支付的各项税费 | 27,079.67 | 20,929.31 | 13,677.49 | 6,676.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,025.20 | 42,469.68 | 29,364.94 | 12,404.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,666.18 | 100,826.05 | 67,301.88 | 30,985.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,828.22 | 36,400.86 | 28,639.38 | 17,062.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,230.00 | 22,630.00 | 20,630.00 | 10,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,613.33 | 473.66 | 431.99 | 198.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,413.67 | 2,406.13 | 376.01 | 2.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,652.24 | 3,652.24 | 3,652.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,741.14 | 54.63 | 27.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,650.38 | 29,216.66 | 25,117.55 | 10,901.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,118.67 | 11,356.71 | 5,063.21 | 2,383.48 | |
| 投资所支付的现金 | 122,956.00 | 47,420.00 | 14,430.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,074.67 | 84,776.71 | 45,493.21 | 4,883.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,424.29 | -55,560.04 | -20,375.66 | 6,018.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,726.28 | 97,926.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,735.95 | 60,735.95 | 42,670.36 | 9,401.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.97 | 222.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,748.20 | 158,884.94 | 42,670.36 | 9,401.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,861.95 | 62,016.09 | 39,070.65 | 20,448.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,191.65 | 10,151.27 | 10,109.49 | 90.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 485.76 | 439.80 | 316.71 | 68.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,539.36 | 72,607.16 | 49,496.85 | 20,608.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,208.84 | 86,277.77 | -6,826.50 | -11,206.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.45 | 9.32 | 6.96 | -1.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,635.22 | 67,127.92 | 1,444.19 | 11,872.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,813.64 | 13,813.64 | 13,813.64 | 13,813.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,448.85 | 80,941.55 | 15,257.82 | 25,685.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,048.71 | -- | 22,346.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.25 | -- | 266.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,276.79 | -- | 2,575.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,534.48 | -- | 727.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.02 | -- | 5.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -407.43 | -- | -0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 598.51 | -- | 358.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,859.23 | -- | -2,782.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,620.48 | -- | 1,622.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.97 | -- | 20.09 | -- | |
| 存货的减少 | -8,454.97 | -- | -388.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141.25 | -- | 9,752.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,944.11 | -- | -5,861.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,828.22 | -- | 28,639.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,448.85 | -- | 15,257.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,813.64 | -- | 13,813.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,635.22 | -- | 1,444.19 | -- | |
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