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| 众生药业(002317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,044.68 | 114,669.88 | 69,229.60 | 30,181.36 | |
| 收到的税费返还 | 298.49 | 159.05 | 119.87 | 119.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,166.30 | 8,949.84 | 6,931.59 | 4,450.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,509.48 | 123,778.77 | 76,281.05 | 34,751.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,461.81 | 26,053.50 | 18,145.11 | 8,597.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,471.04 | 13,347.87 | 8,839.47 | 4,658.02 | |
| 支付的各项税费 | 23,845.65 | 17,882.26 | 11,219.33 | 5,296.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,506.14 | 38,227.14 | 25,318.21 | 13,304.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,284.64 | 95,510.77 | 63,522.12 | 31,856.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,224.84 | 28,268.00 | 12,758.94 | 2,895.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,090.00 | 85,590.00 | 68,170.00 | 47,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,847.78 | 1,407.09 | 670.21 | 389.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.58 | 3.98 | 2.61 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 468.00 | 468.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,424.36 | 87,469.07 | 68,842.82 | 47,989.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,656.91 | 4,032.83 | 1,733.31 | 1,036.31 | |
| 投资所支付的现金 | 62,520.00 | 51,020.00 | 23,520.00 | 18,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,178.17 | 59,676.67 | 59,676.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 216.67 | 216.17 | 166.04 | 101.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,571.75 | 114,945.67 | 85,096.02 | 19,737.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,147.39 | -27,476.61 | -16,253.20 | 28,252.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,096.73 | 16,750.00 | 13,750.00 | 2,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,091.91 | 1,317.61 | 1,317.61 | 130.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,188.64 | 18,067.61 | 15,067.61 | 2,880.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,650.00 | 13,650.00 | 5,650.00 | 2,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,522.33 | 22,227.87 | 10,814.64 | 396.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 388.32 | 388.32 | 388.32 | 310.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 978.05 | 697.26 | 153.64 | 109.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,150.38 | 36,575.14 | 16,618.28 | 3,155.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,961.75 | -18,507.53 | -1,550.68 | -275.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.64 | 13.96 | -0.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,863.65 | -17,702.18 | -5,045.11 | 30,872.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,677.29 | 23,677.29 | 23,677.29 | 23,677.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,813.64 | 5,975.11 | 18,632.18 | 54,549.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,563.28 | -- | 14,590.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.35 | -- | 406.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,243.35 | -- | 2,424.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,081.02 | -- | 413.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.33 | -- | 5.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.35 | -- | 24.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 878.08 | -- | 195.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,847.78 | -- | -953.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -336.03 | -- | -274.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,725.45 | -- | 52.39 | -- | |
| 存货的减少 | -2,851.29 | -- | -3,320.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,806.32 | -- | -3,484.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 283.32 | -- | 2,679.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,174.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,224.84 | -- | 12,758.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,813.64 | -- | 18,632.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,677.29 | -- | 23,677.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,863.65 | -- | -5,045.11 | -- | |
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