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| 富安娜(002327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,312.51 | 153,387.43 | 99,997.70 | 52,758.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.28 | 14.28 | 6.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,410.22 | 4,847.87 | 4,874.85 | 1,611.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,722.73 | 158,249.57 | 104,886.83 | 54,376.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,890.32 | 80,374.33 | 54,363.13 | 26,936.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,268.47 | 18,951.87 | 12,647.59 | 6,403.03 | |
| 支付的各项税费 | 31,512.89 | 23,039.42 | 18,038.42 | 6,848.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,474.30 | 18,909.19 | 13,008.46 | 5,890.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,145.98 | 141,274.81 | 98,057.61 | 46,078.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,576.75 | 16,974.75 | 6,829.22 | 8,297.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 37,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,686.27 | 1,734.09 | 857.09 | 547.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.56 | 29.79 | 22.60 | 11.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,749.83 | 38,763.88 | 14,879.69 | 5,558.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,122.32 | 9,367.17 | 7,217.84 | 4,864.73 | |
| 投资所支付的现金 | 72,000.00 | 44,000.00 | 21,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,122.32 | 53,367.17 | 28,217.84 | 7,864.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,372.49 | -14,603.29 | -13,338.15 | -2,305.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,698.90 | 5,075.35 | 5,075.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 445.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,143.90 | 5,075.35 | 5,075.35 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,387.02 | 2,949.75 | 2,833.39 | 187.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,387.02 | 2,949.75 | 2,833.39 | 187.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,756.88 | 2,125.60 | 2,241.96 | -187.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,961.14 | 4,497.07 | -4,266.98 | 5,804.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,936.82 | 68,936.82 | 68,936.82 | 68,936.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,897.96 | 73,433.89 | 64,669.84 | 74,741.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,655.25 | -- | 15,756.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 588.70 | -- | -25.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,691.27 | -- | 1,864.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.30 | -- | 179.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.87 | -- | 79.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.81 | -- | -11.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -208.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,686.27 | -- | -387.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -500.53 | -- | -16.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,700.12 | -- | 4,804.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,810.86 | -- | -972.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,225.11 | -- | -14,233.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 157.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,576.75 | -- | 6,829.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,897.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,936.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 64,669.84 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 68,936.82 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,961.14 | -- | -4,266.98 | -- | |
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