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| 富安娜(002327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,981.75 | 222,318.32 | 151,088.72 | 74,531.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | 226.21 | 208.92 | 26.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,550.78 | 12,990.37 | 7,779.24 | 3,135.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,532.53 | 235,534.90 | 159,076.87 | 77,693.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,444.84 | 125,654.67 | 81,740.09 | 44,357.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,900.26 | 28,814.32 | 19,790.41 | 10,129.17 | |
| 支付的各项税费 | 34,697.63 | 25,784.12 | 19,384.70 | 9,277.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,995.61 | 44,328.62 | 27,645.12 | 13,600.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,038.34 | 224,581.74 | 148,560.33 | 77,364.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,494.19 | 10,953.16 | 10,516.54 | 328.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,735.31 | 159,900.00 | 130,900.00 | 72,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.19 | 3,161.23 | 2,215.49 | 1,653.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,756.54 | 0.56 | 0.18 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,513.04 | 163,061.79 | 133,115.67 | 73,653.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,921.58 | 1,649.35 | 1,268.75 | 1,191.57 | |
| 投资所支付的现金 | 226,258.00 | 152,000.50 | 98,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,179.58 | 153,649.85 | 99,268.75 | 81,191.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,666.54 | 9,411.94 | 33,846.92 | -7,537.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 945.60 | 945.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,085.60 | 945.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,121.04 | 88.47 | 43.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,258.67 | 39,830.84 | 39,830.84 | 81.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,816.04 | 6,279.39 | 6,245.75 | 6,233.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,074.70 | 51,231.27 | 46,165.07 | 6,359.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,989.10 | -50,285.67 | -46,165.07 | -6,359.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,161.45 | -29,920.57 | -1,801.60 | -13,568.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,299.14 | 40,299.14 | 40,299.14 | 40,299.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,137.69 | 10,378.58 | 38,497.54 | 26,730.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,586.67 | -- | 20,990.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 966.65 | -- | 255.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,194.88 | -- | 4,100.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 528.98 | -- | 257.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,588.22 | -- | 2,015.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 182.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.91 | -- | -22.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,137.95 | -- | 1,175.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,049.32 | -- | 361.82 | -- | |
| 投资损失 | -3,856.50 | -- | -2,215.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,059.66 | -- | -66.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -620.69 | -- | -176.30 | -- | |
| 存货的减少 | -6,007.12 | -- | -17,457.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,496.41 | -- | 4,032.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,328.04 | -- | -2,563.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,585.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,494.19 | -- | 10,516.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,137.69 | -- | 38,497.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,299.14 | -- | 40,299.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,161.45 | -- | -1,801.60 | -- | |
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