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富安娜(002327) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,835.78 | 189,738.72 | 127,829.13 | 64,778.88 | |
收到的税费返还 | -- | 239.61 | 239.58 | 1.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,556.33 | 7,614.71 | 2,772.56 | 504.98 | |
经营活动现金流入小计 | 344,392.11 | 197,593.04 | 130,841.27 | 65,285.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,591.28 | 109,553.31 | 78,376.92 | 40,285.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,808.10 | 28,202.42 | 18,518.33 | 9,438.29 | |
支付的各项税费 | 37,099.35 | 28,357.58 | 21,899.35 | 10,317.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,318.07 | 47,101.52 | 29,143.10 | 9,944.31 | |
经营活动现金流出小计 | 307,816.79 | 213,214.83 | 147,937.70 | 69,986.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,575.32 | -15,621.79 | -17,096.43 | -4,700.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,892.49 | 37,000.00 | 22,000.00 | 7,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,171.39 | 5,090.91 | 3,332.42 | 3,112.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.62 | -- | -- | 12.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 63,413.50 | 42,090.91 | 25,332.42 | 10,124.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,047.04 | 15,412.59 | 13,827.85 | 12,036.16 | |
投资所支付的现金 | 84,990.00 | 31,349.98 | 30,349.98 | 10,759.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 108,037.04 | 46,762.57 | 44,177.83 | 22,795.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,623.54 | -4,671.66 | -18,845.41 | -12,670.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,558.64 | 15,121.82 | 13,839.52 | 8,391.12 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,883.16 | -- | 105.13 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,441.80 | 15,121.82 | 13,944.66 | 8,391.12 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,775.10 | 7,096.92 | 6,133.41 | 1,168.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,322.00 | 442.05 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,097.10 | 7,538.97 | 6,133.41 | 1,168.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,344.70 | 7,582.86 | 7,811.25 | 7,222.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,703.52 | -12,710.59 | -28,130.59 | -10,148.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,678.33 | 55,344.25 | 52,678.33 | 52,678.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,974.81 | 42,633.66 | 24,547.74 | 42,529.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 49,346.70 | -- | 15,858.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 583.57 | -- | -552.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,476.20 | -- | 1,914.29 | -- | |
无形资产摊销 | 462.73 | -- | 211.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 677.80 | -- | 256.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -71.19 | -- | |
投资损失 | -3,063.89 | -- | -1,327.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 407.88 | -- | -991.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,602.29 | -- | -13,612.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,736.60 | -- | -1,019.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,571.77 | -- | -14,012.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,594.19 | -- | -3,743.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 36,575.32 | -- | -17,096.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,974.81 | -- | 24,547.74 | -- | |
现金的期初余额 | 52,678.33 | -- | 52,678.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,703.52 | -- | -28,130.59 | -- |
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